«Ипотечный агент Уралсиб 03» исполнил обязательства по облигациям классов «А», «Б» и «В»

17 июля 2017 - Cbonds

 

«Ипотечный агент Уралсиб 03» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 121 440 015.18 рублей (в расчете на одну бумагу – 45.54 рублей) и класса «Б» в размере 60 719 984.82 рубля (в расчете на одну бумагу – 45.54 рублей), говорится в сообщении эмитента.

Также был выплачен доход за 10-й купонный период по облигациям класса «А» в размере 34 346 670.96 рублей (в расчете на одну бумагу – 12.88 рублей), класса «Б» в размере 5 719 998.57 рублей (в расчете на одну бумагу – 4.29 рубля) и класса «В» в размере 52 483 076.80 рублей (в расчете на одну бумагу – 64.06 рубля).

Обязательства исполнены в срок и в полном объеме.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииИпотечный агент Уралсиб 03, класс А
Вид долговых обязательствОблигации
Погашение номиналаАмортизационная
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUB
Объем эмиссии2 666 667 000
Дата регистрации05.12.2014
Гос. регистрационный номер4-01-36458-R
Код ISINRU000A0JV2S1
Дата начала размещения17.12.2014
Дата окончания размещения17.12.2014
Расчетная дата начала обращения17.12.2014
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения9,28
Ставка купона1-131 купоны - 9% годовых Эмитент, не позднее чем за 4 рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода, уведомляет НРД и биржу о размере подлежащей погашению части номинальной стоимости.
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов17.12.2014
Дата погашения15.10.2047
Агент по размещению облигацийОрганизатор: ВЭБ Капитал, Sberbank CIB, ФК УРАЛСИБ Юридический консультант эмитента по местному праву: Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JV2S1 (Третий уровень, 17.12.2014)
Эмитент: Ипотечный агент Уралсиб 03
Профиль эмитента:
Ипотечный агент Уралсиб 03 учрежден в качестве ипотечного агента в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» в целях реализации сделок секьюритиза... подробнее
Выпуски в обращении:
3 выпусковRUB4 819 280 000