«Ипотечный агент Уралсиб 02» исполнил обязательства по облигациям классов «А1», «А2» и «Б»

17 июля 2017 - Cbonds

 

«Ипотечный агент Уралсиб 02» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А1» в размере 161 900 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 32.38 рубля) и класса «А2» в размере 82 125 653.04 рубля (в расчете на одну бумагу – 32.38 рубля), говорится в сообщении эмитента.

Также был выплачен доход за 11-й купонный период по облигациям класса «А1» в размере 47 200 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 9.44 рублей), класса «А2» в размере 30 790 779.12 рублей (в расчете на одну бумагу – 12.14 рублей) и класса «Б» в размере 43 834 723.52 рубля (в расчете на одну бумагу – 32.96 рубля).

Обязательства исполнены в срок и в полном объеме.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииИпотечный агент Уралсиб 02, класс А1
Вид долговых обязательствОблигации
Погашение номиналаАмортизационная
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUB
Объем эмиссии5 000 000 000
Дата регистрации30.09.2014
Гос. регистрационный номер4-01-82411-H
Код ISINRU000A0JUX48
Дата начала размещения21.10.2014
Дата окончания размещения22.10.2014
Расчетная дата начала обращения21.10.2014
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения9,05
Ставка купона1-131 купоны - 8.75% годовых Эмитент не позднее чем за 4 рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода уведомляет биржу и НРД о размере подлежащей погашению части номинальной стоимости.
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов21.10.2014
Дата погашения15.07.2047
Агент по размещению облигацийОрганизатор: ВТБ Капитал Юридический консультант эмитента по местному праву: Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JUX48 (Второй уровень, 21.10.2014)
Эмитент: Ипотечный агент Уралсиб 02
Профиль эмитента:
"ИА Уралсиб 02" - специализированная коммерческая организация, исключительным предметом деятельности которой является приобретение требований по кредитам (займам),обеспеченных ипотекой, и закладных, ... подробнее
Выпуски в обращении:
3 выпусковRUB8 866 245 000