«Ипотечный агент Уралсиб 01» исполнил обязательства по облигациям классов «А» и «Б»

17 июля 2017 - Cbonds

 

«Ипотечный агент Уралсиб 01» погасил часть номинальной стоимости по облигациям класса «А» в размере 116 229 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 27.03 рублей), говорится в сообщении эмитента.

Также был выплачен доход за 20-й купонный период по облигациям класса «А» в размере 7 697 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 1.79 рубль) и класса «Б» в размере 40 140 500 рублей (в расчете на одну бумагу – 37.34 рублей).

Обязательства исполнены в срок и в полном объеме.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииИпотечный агент Уралсиб 01, класс А
Вид долговых обязательствОблигации
Погашение номиналаАмортизационная
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUB
Объем эмиссии4 300 000 000
Дата регистрации26.06.2012
Гос. регистрационный номер4-01-77771-H
Код ISINRU000A0JSF02
Дата начала размещения17.07.2012
Дата окончания размещения17.07.2012
Расчетная дата начала обращения06.09.2012
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения9,04
Ставка купона1-131 купоны - 8.75% годовых
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов17.07.2012
Дата погашения15.04.2045
Агент по размещению облигацийОрганизатор: КБ "Ситибанк", со-организатор: "Уралсиб Кэпитал"
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JSF02 (Третий уровень)
Эмитент: Ипотечный агент Уралсиб 01
Профиль эмитента:
Целью общества является обеспечение финансирования и рефинансирования кредитов, обеспеченных ипотекой путем выпуска облигаций с ипотечным покрытием.
Основные виды деятельности компании:
- ... подробнее
Выпуски в обращении:
2 выпусковRUB5 375 000 000