«ИА Райффайзен 01» исполнил обязательства по облигациям классов «А» и «Б»

20 марта 2017 - Cbonds

 

«ИА Райффайзен 01» погасил часть номинальной стоимости по облигациям класса «А» в размере 129 670 200 рублей (в расчете на одну бумагу – 31.86 рубль), говорится в сообщении эмитента.

Также был выплачен доход за 15-й купонный период по облигациям класса «А» в размере 18 111 500 рублей (в расчете на одну бумагу – 4.45 рубля) и класса «Б» в размере 32 103 600 рублей (в расчете на одну бумагу – 34.52 рубля).

Обязательства исполнены в срок и в полном объеме.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииИпотечный агент Райффайзен 01, класс А
Вид долговых обязательствОблигации
Погашение номиналаАмортизационная
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUR
Объем эмиссии4 070 000 000
Дата регистрации23.05.2013
Гос. регистрационный номер4-01-80151-H
Код ISINRU000A0JTZ98
Дата начала размещения21.06.2013
Дата окончания размещения21.06.2013
Расчетная дата начала обращения13.01.2013
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения8,08
Ставка купона1-108 купоны: 7.85% годовых.
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов21.06.2013
Дата погашения20.06.2040
Агент по размещению облигацийОрганизатор: Райффайзенбанк.
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JTZ98 (Третий уровень, 13.01.2014)
Эмитент: Ипотечный агент Райффайзен 01
Профиль эмитента:
Общество является специализированной коммерческой организацией (ипотечным агентом), созданной в форме закрытого акционерного общества, исключительным предметом деятельности которой является приобре... подробнее
Выпуски в обращении:
2 выпусковRUR5 000 000 000