ВТБ погасил однодневные облигации серии КС-1-76 в количестве 50 млн штук

11 января 2017 - Cbonds

 

Сегодня ВТБ погасил однодневные облигации серии КС-1-76 в количестве 50 млн штук, сообщает эмитент.

Цена размещения составила 99.9721% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению в размере 10.19% годовых. Общий размер дохода по облигациям составит 13.95 млн рублей (в расчете на одну бумагу - 27.9 копеек).

Банк ВТБ исполняет функции организатора и агента по размещению самостоятельно, без привлечения сторонних организаторов, размещение проходит на Московской бирже.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииВТБ, КС-1-76
Вид долговых обязательствОблигации
Статус эмиссииПогашена
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUR
Объем эмиссии50 000 000 000
Дата регистрации28.12.2016
Гос. регистрационный номер4B027601000B002P
Код ISINRU000A0JX4E5
Дата начала размещения10.01.2017
Дата окончания размещения10.01.2017
Расчетная дата начала обращения10.01.2017
Цена первичного размещения99,9719
Доходность первичного размещения10,8
Дата начала начисления купонов10.01.2017
Дата погашения11.01.2017
Агент по размещению облигацийОрганизатор: ВТБ
Торговая площадкаОАО Московская Биржа (Первый уровень)
Эмитент: ВТБ
Профиль эмитента:
ВТБ – универсальная международная финансовая группа. По активам ВТБ находится на втором месте в России (по состоянию на 30 июня 2010 г.). Главный акционер ВТБ с долей в 85,5% – Правительство РФ. Б... подробнее
Выпуски в обращении:
3 выпусковRUR40 000 000 000
7 выпусковUSD10 500 000 000
2 выпусковCHF650 000 000
1 выпусковAUD500 000 000
Рейтинги эмитента:
Moody's Investors ServiceBa2/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте26.04.2016
Moody's Investors ServiceBa1/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте26.04.2016
S&P Global RatingsBB+/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте20.09.2016
S&P Global RatingsBB+/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.09.2016
S&P Global RatingsruAA+/Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)04.02.2015
Fitch RatingsWithdrawn/Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.31.01.2014
Fitch RatingsWithdrawn/Нац. шкала (Россия)31.01.2014
Fitch RatingsWithdrawn/Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте31.01.2014