«Ипотечный агент АкБарс» исполнил обязательства по облигациям классов «А» и «Б»

11 ноября 2016 - Cbonds

 

«Ипотечный агент АкБарс» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 14 713 607 рублей (в расчете на одну бумагу – 10.56 рублей) и класса «Б» в размере 7 356 792 рубля (в расчете на одну бумагу – 10.56 рублей), говорится в сообщении эмитента.

Также по облигациям класса «А» был выплачен доход за 21 купонный период в размере 6 130 669 рублей (в расчете на одну бумагу – 4.40 рубля), по облигациям класса «Б» - в размере 1 024 099 рублей (в расчете на одну бумагу – 1.47 рубль).

Обязательства исполнены в срок и в полном объеме.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииИпотечный агент АкБарс, класс А
Вид долговых обязательствОблигации
Погашение номиналаАмортизационная
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUR
Объем эмиссии1 393 334 000
Дата регистрации11.12.2014
Гос. регистрационный номер4-02-82398-H
Код ISINRU000A0JV326
Дата начала размещения19.12.2014
Дата окончания размещения19.12.2014
Расчетная дата начала обращения19.12.2014
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения9,32
Ставка купона1-387 купоны - 9% годовых
Периодичность выплаты купона12 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов19.12.2014
Дата погашения10.05.2047
Агент по размещению облигацийОрганизатор: ВЭБ Капитал Юридический консультант эмитента по местному праву: Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JV326 (Третий уровень, 19.12.2014)
Эмитент: Ипотечный агент АкБарс
Профиль эмитента:
ЗАО «ИА АкБарс» учреждено в качестве ипотечного агента в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» в целях реализации сделок секьюритизации ипотеч... подробнее
Выпуски в обращении:
3 выпусковRUR2 502 875 000