«ИА АкБарс2» исполнил обязательства по облигациям класса «А»

17 октября 2016 - Cbonds

 

«ИА АкБарс2» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 564 822 001 рубль (в расчете на одну бумагу – 54.79 рубля), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 3 купонный период в размере 228 650 337 рублей (в расчете на одну бумагу – 22.18 рубля).

По облигация класса «Б» доход не выплачивается и номинальная стоимость не погашается.

Обязательства исполнены в срок и в полном объеме.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииИпотечный агент АкБарс2, класс А
Вид долговых обязательствОблигации
Погашение номиналаАмортизационная
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUB
Объем эмиссии10 308 852 000
Дата регистрации24.12.2015
Гос. регистрационный номер4-02-36493-R
Код ISINRU000A0JW316
Дата начала размещения22.01.2016
Дата окончания размещения22.01.2016
Расчетная дата начала обращения22.01.2016
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения10,39
Ставка купона1-127 купоны - 10% годовых
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов22.01.2016
Дата погашения15.10.2047
Агент по размещению облигацийОрганизатор: ВТБ Капитал Юридический консультант эмитента по местному праву: Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры
Торговая площадкаОАО Московская Биржа, RU000A0JW316 (Первый уровень, 22.09.2017)
Эмитент: Ипотечный агент АкБарс2
Профиль эмитента:
ООО «ИА АкБарс2» учреждено в качестве ипотечного агента в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах» в целях реализации сделок секьюритизации ипоте... подробнее
Выпуски в обращении:
2 выпусковRUB11 205 274 000