Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

ИК Велес Капитал: Структурная нота на акции Boeing досрочно погасилась спустя 6 месяцев, принеся клиентам ИК "ВЕЛЕС Капитал" 12% годовых в долларах США

01 февраля 2021 |

 

Структурная нота на акции The Boeing Company, одного из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники, досрочно погасилась спустя полгода, принеся клиентам инвестиционной компании "ВЕЛЕС Капитал" долларовую доходность 12% годовых. По итогам второй ежеквартальной даты наблюдения 27 января 2021 года наступили условия для автоматического досрочного погашения ноты. Сумма погашения и купон по структурной ноте будут выплачены эмитентом (им выступил известный западный банк) на счета инвесторов в течение 10 дней. Финансовый инструмент был выпущен по заказу "ВЕЛЕС Капитала".

 

Эта структурная нота была размещена в июле 2020 года в целом ряду продуктов с гарантированным купоном, который выплачивается при любых сценариях, независимо от динамики базовых активов ноты. Департамент инвестиционных продуктов "ВЕЛЕС Капитала" предложил структурную ноту с базовым активом в виде акций Boeing (одного из двух крупнейших мировых авиапроизводителей и, бесспорно, одного из столпов промышленности и сектора высоких технологий США) в рамках поиска высокодоходных идей для клиентов из числа наиболее квалифицированных инвесторов. Летом прошлого года крупнейшие мировые банки – эмитенты структурных нот были готовы дать безусловный купон 12% годовых (USD) по такой ноте и гарантировать возврат номинала при условии, что "Боингу" не позволят погрузиться в более глубокий кризис и её акциям через 1-2 года не грозит дальнейшее снижение котировок более чем на 50%.

 

"Тогда еще рано было с полной уверенностью утверждать, что все проблемы "Боинга" позади, – отметил директор по инвестиционным продуктам "ВЕЛЕС Капитала" Бейшен Исаев, – но новости в тот момент свидетельствовали о смягчении кризисной ситуации вокруг компании: "Боинг" успешно разместил облигации на $54 млрд, получил новый оборонный заказ от Пентагона на $23 млрд. Были завершены повторные сертификационные полеты злополучного пассажирского лайнера 737 MAX, и он находился на финальном этапе возвращения к полетам. Это был оптимальный "переломный" момент, и защитный барьер в 50% против гарантированного купона 12% годовых выглядел очень хорошим вариантом".

 

Как и почти все купонные структурные ноты, выпускаемые для клиентов "ВЕЛЕС Капитала", данная нота предусматривала опцию autocall – автоматическое досрочное погашение при превышении базовыми активами autocall-барьера. К досрочному отзыву ноты в одну из ежеквартальных дат наблюдения привел бы рост акций на любую величину, а впоследствии даже умеренное снижение котировок. Акции Boeing существенно выросли с лета 2020 года, подтвердив ожидания при выпуске структурной ноты, что и привело к уверенному погашению по номиналу с выплатой очередного купона.

 

Сумма выплаты от эмитента ноты уже планируется к реинвестированию в рамках нового предложения Департамента инвестиционных продуктов "ВЕЛЕС Капитала".

 

"ВЕЛЕС Капитал" – одна из старейших инвестиционных компаний России, основана в 1995 году. Компании присвоен самый высокий международный кредитный рейтинг среди независимых российских инвестиционных компаний – S&P на уровне BB-/B со стабильным прогнозом, а также рейтинг кредитоспособности российского агентства "Эксперт РА" на уровне RuA+ со стабильным прогнозом. Компания более 10 лет развивает направление работы со структурными продуктами, накопив значительный опыт и экспертизу в этой области, которая нашла отражение в запущенном в октябре новом интернет-проекте в помощь инвесторам sp.veles-capital.ru


Организация: ИК Велес Капитал

Полное название организацииООО "ИК ВЕЛЕС Капитал"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльФинансовые институты

Поделиться:

Похожие новости:
×