Облигации: Банк ДОМ.РФ, БО-03 (4B020302312B, RU000A0JV565, БанкДРФБ03)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 3 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Банк ДОМ.РФ |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Биржевые облигации |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 3 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 3 000 000 000 RUB |
| Дата принятия решения | 23.10.2014 |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - **% годовых, *-* купоны - **.*% годовых, *-* купоны - *.**% годовых, *-** купоны - *.*% годовых. |
| Ставка текущего купона | 8,2% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (19.08.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A0JV565 (Третий уровень, 11.11.2014) |
Другие выпуски эмитента
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 16.08.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4B020302312B |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JV565 |
| CFI / CFI RegS | DBVXXB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | БанкДРФБ03 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG007YYJ751 |
| Тикер | BNKDMR V8.2 01/16/20 BO3 |
Размещение
| Формат размещения | букбилдинг |
| Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| Количество сделок на бирже | ** |
Участники
| Организатор: | БК Регион, Банк ФК Открытие |
| Платежный агент: | Банк ДОМ.РФ |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * *** | |
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * *** | Период предъявления облигаций к выкупу - с 9:30 (мск) 3 августа по 18:00 (мск) 7 августа. Агент - БК "Регион". |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 2-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день 3-го купонного периода. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 4-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день 5-го купонного периода. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 6-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день 7-го купонного периода. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 8-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день 9-го купонного периода. |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Банк ДОМ.РФ, БО-03
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 25.04.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Банк ДОМ.РФ
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 25.04.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 25.04.2019 |
| Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 14.01.2019 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 12.12.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 2Q 2018 | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 2Q 2018 | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1кв | - | ||
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
2.77 M
нац
|
|||
| 2018 |
1.82 M
нац
|
1.85 M
нац
|
1.81 M
нац
|
3.94 M
нац
|
| 2017 |
10.49 M
нац
|
8.67 M
нац
|
8.22 M
нац
|
5.89 M
нац
|
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
2.22 M
нац
|
|||
| 2018 |
1.42 M
нац
|
1.59 M
нац
|
1.66 M
нац
|
1.67 M
нац
|
| 2017 |
1.2 M
нац
|
1.14 M
нац
|
1.24 M
нац
|
1.35 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| 2017 |
0.74 M
нац
|
|
| 2016 |
0.66 M
нац
|
|
| 2015 |
15.21 M
нац
|
|
| 2014 |
1.19 M
нац
|
|
| 2013 |
1.61 M
нац
|
|
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
- ДОМ.РФ
- АИЖК КО
- Первый ипотечный агент АИЖК
- Второй ипотечный агент АИЖК
- Ипотечный агент АИЖК 2008-1
- Ипотечный агент АИЖК 2010-1
- Ипотечный агент АИЖК 2011-2
- Ипотечный агент АИЖК 2011-1
- Ипотечный агент АИЖК 2012-1
- Ипотечный агент АИЖК 2013-1
- Ипотечный агент ПСПб
- Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012
- Ипотечный агент АИЖК 2014-1
- Ипотечный агент АИЖК 2014-3
- Ипотечный агент АИЖК 2014-2
- ДОМ.РФ Ипотечный агент
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
