×
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 90 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Эмитент | ЮниСервис Капитал |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 10 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 10 000 RUB |
| Объем эмиссии | 90 000 000 RUB |
| Объем в обращении | 90 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 90 000 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *-** купоны - *.*% годовых |
| Ставка текущего купона | 8,8% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (21.04.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 12 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A102TK9 (Третий уровень, 26.02.2021) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
| Регистрационный номер | 4-02-00534-R |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A102TK9 |
| CFI / CFI RegS | DBFSFB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ЮниСКап02К |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00ZKH11B6 |
| Тикер | UNISVC 8.8 01/21/29 02K |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| Количество сделок на бирже | ** |
| Представитель владельцев облигаций: | Регион Финанс |
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
| 39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | *** | |
| 40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | ||
| 41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | ||
| 42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | *** | |
| 43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,* | ||
| 44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,* | ||
| 45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,** | *** | |
| 46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | ||
| 47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | ||
| 48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | *** | |
| 49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | ||
| 50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | ||
| 51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | *** | |
| 52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | ||
| 53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | ||
| 54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | *** | |
| 55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | ||
| 56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | ||
| 57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | *** | |
| 58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | ||
| 59 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | ||
| 60 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | *** | |
| 61 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,* | ||
| 62 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,* | ||
| 63 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,** | *** | |
| 64 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | ||
| 65 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | ||
| 66 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | *** | |
| 67 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | ||
| 68 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | ||
| 69 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | *** | |
| 70 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | ||
| 71 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | ||
| 72 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | *** | |
| 73 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | ||
| 74 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | ||
| 75 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | *** | |
| 76 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | ||
| 77 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | ||
| 78 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | *** | |
| 79 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,* | ||
| 80 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,* | ||
| 81 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,** | *** | |
| 82 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | ||
| 83 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | ||
| 84 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | *** | |
| 85 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | ||
| 86 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | ||
| 87 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | *** | |
| 88 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | ||
| 89 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | ||
| 90 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | *** | |
| 91 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,* | ||
| 92 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,* | ||
| 93 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,** | *** | |
| 94 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,** | ||
| 95 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,** | ||
| 96 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | * | *** | |
| Показать следующие | ||||||||
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | |
|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||
| **.**.**** | call | *** | |
| **.**.**** | call | *** | |
| **.**.**** | call | *** | |
| Показать следующие | |||
