Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Структурные инвестиции 1, 01 (4-01-36451-R, RU000A0JWJQ6, СтруктИнв1)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****10 000 000 000 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Структурные инвестиции 1, 01
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентСтруктурные инвестиции 1
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
-осуществление финансирования Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством Королевства Нидерланды, путем предоставления займа;
- формирование резервного фонда Эмитента, который предполагается использовать на покрытие расходов эмитента на время его существования, а оставшиеся средства – на выплату номинальной стоимости, дополнительного дохода и (или) купонного дохода по облигациям;
- покрытие расходов, понесенных эмитентом до формирования его резервного фонда (на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг предполагается, что данная сумма составит 4 500 000 рублей).
Номинал100 000 000 RUB
Непогашенный номинал100 000 000 RUB
Объем эмиссии10 000 000 000 RUB
Объем в обращении по непогашенному номиналу10 000 000 000 RUB
Дата принятия решения07.08.2014
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Дата приостановления эмиссии05.05.2015
Дата возобновления эмиссии01.07.2015
Плавающая ставкаНет
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
Облигации имеют один купонный период. Ставка купона - *.**% годовых. Владельцы имеют также право на получение дополнительного дохода. ДД (дополнительный доход) = ПДi + дополнительная часть дополнительного дохода, где ПДi (переменный доход) = Ставка ПДi * Nom * (Tj – T(j-*)) / (*** * ***%), где Ставка ПДi = (КУ*Ставка фонда – КП), где КУ – Коэффициент участия, равный *,******; КП – величина в процентах годовых, определяемая Расчетным агентом исходя из суммы, удерживаемой компанией Structured investments * SPV B.V. (Стракчерд инвестментс * СПВ Б.В.) КП= (Удержание * *** * ***%) / ((Tj – T(j-*)) * Nomобщ) Удержание - cумма, удерживаемая Structured investments * SPV B.V. из плавающего дохода согласно условиям договора займа по итогам периода плавающего процента по договору займа, завершающегося непосредственно перед датой выплаты дополнительного дохода. Дополнительная часть дополнительного дохода – сумма в рублях, начисляемая за весь срок обращения облигаций, увеличивающая размер дополнительного дохода, выплачиваемая по каждой Облигации только в дату окончания **-го периода дополнительного дохода. Дополнительная часть дополнительного дохода = Фиксированный дополнительный доход + корректирующий купон Фиксированный дополнительный доход = ***% * (* *** *** ***,* – Вычитание) / Nomобщ * Nom / ***% Nomобщ – величина, равная совокупной номинальной стоимости размещенных Облигаций в рублях. Вычитание – сумма, равная *** *** *** рублей. Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях. Корректирующий купон = ККФпа + СРФ – Расходы СРФ – величина в рублях, определяемая Расчетным агентом, исходя из сумм остатков, списаний и процентов по Расчетному счету ККФпа – показатель, рассчитываемый по следующей формуле: ККФпа = Х * Nom * КУ * ((* + Фпа/***%) ^ ((Т**-Т*) / ***) - *), где КУ – Коэффициент участия, равный *,******; Фпа – финансовый результат по Акциям Russia Corporate Fund Ltd. без учета дивидендов по таким акциям в процентах годовых, определяемый Расчетным агентом исходя из разницы (при наличии) между суммой, выплачиваемой при погашении компанией (фондом) Russia Corporate Fund Ltd. Акций над ценой, по которым такие Акции приобретались их первыми владельцами при размещении Расходы = Nom * Ставка Расходы / ***%, где Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; Ставка Расходы – *,* процента
Ставка текущего купона0%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, RU000A0JWJQ6 (Третий уровень, 29.09.2015)

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Московская Биржа19.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4-01-36451-R
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JWJQ6
CFI / CFI RegSDBFUXB
Краткое название эмиссии в торговой системеСтруктИнв1
FIGI / FIGI RegSBBG00D1SY8Z5
ТикерSTCINV 0.01 09/01/23 1

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Книга заявок**.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,**%)
Количество сделок на бирже*

Участники

Организатор: Банк ФК Открытие

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBПогашение номинала, RUBКомментарий
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.******Доп. доход - 0 руб.
2**.**.******.**.******.**.******Выплата дополнительного доходаДоп. доход - 0 руб.
3**.**.******.**.******.**.*****,********* ***,**Выплата дополнительного дохода
4**.**.******.**.******.**.******Выплата дополнительного дохода. Доп. доход - 0 руб.
5**.**.******.**.******.**.******Выплата дополнительного дохода. Доп. доход - 0 руб.
6**.**.******.**.******.**.******Выплата дополнительного дохода. Доп. доход - 0 руб.
7**.**.******.**.******.**.******Выплата дополнительного дохода
8**.**.******.**.******.**.******Выплата дополнительного дохода
9**.**.******.**.******.**.****Выплата дополнительного дохода
10**.**.******.**.******.**.****Выплата дополнительного дохода
11**.**.******.**.******.**.****Выплата дополнительного дохода
12**.**.******.**.******.**.****Выплата дополнительного дохода
13**.**.******.**.******.**.****Выплата дополнительного дохода
14**.**.******.**.******.**.****Выплата дополнительного дохода
15**.**.******.**.******.**.****Выплата дополнительного дохода
16**.**.******.**.******.**.*****,**** ***,***** *** ***Выплата дополнительного дохода
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Структурные инвестиции 1, 01

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте16.03.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 1кв 2кв -
2018 - - 3кв 4кв
2017 - - - -
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

год 1кв 1пол 9мес год
2019
6.26 M нац
0.41 M нац
2018
2017

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2018
0.35 M нац
2017
0.19 M нац
2016
1.95 M нац
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
×