Облигации: Татфондбанк, БО-15
(4B021503058B, RU000A0JV3B5, ТатфондБ15)

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииЕсть дефолтРоссия**.**.**** (**.**.****)3 000 000 000 RUR***/***/***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Татфондбанк, БО-15
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентТатфондбанк
Вид облигацийКупонные
Специальный видБиржевые облигации
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Номинал1 000 RUR
Непогашенный номинал1 000 RUR
Объем эмиссии6 000 000 000 RUR
Объем в обращении3 000 000 000 RUR
Объем в обращении по непогашенному номиналу3 000 000 000 RUR
Дата принятия решения01.08.2014
Дата погашения11.12.2024
Плавающая ставкаНет
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
*-* купоны –**% годовых, *-* купоны - **.*% годовых, *-* купоны - **.*% годовых, *-** купоны - ставку определяет эмитент.
Метод расчета НКДActual/365L
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингОАО Московская Биржа, RU000A0JV3B5 (Второй уровень, 24.12.2014)
Дата добавления эмиссии в базу01.08.2014
Дата последнего обновления09.01.2017

Cbonds Valuationi

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)G-spread
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА16.01.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения02.02.2015
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4B021503058B
Дата регистрации**.**.****
ISIN RegSRU000A0JV3B5
CFI RegSDBVXXB
Краткое название эмиссии в торговой системеТатфондБ15
Bloomberg code (BBGID)BBG007SV0852

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Книга заявок19.12.2014 (10:00) - 19.12.2014 (16:00)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение24.12.2014 - 24.12.2014
Объём первоначального размещения3 000 000 000
Цена первичного размещения (доходность) 100% (14,49%)
Количество сделок на бирже18

Участники размещения

Организатор: БК Регион, Банк ФК Открытие

Доразмещения

ДатаСтатусОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.Доп. инф-ия
12017Планируется3 000Доп. выпуск №1. Дата принятия решения - 22.08.2016. Дата регистрации - 08.09.2016.
Дополнительная информация
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RURПогашение номинала, RUR
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.********,**
2**.**.******.**.******.**.********,**
3**.**.******.**.******.**.******,***,**
4**.**.******.**.******.**.******,***,**
5**.**.******.**.******.**.******,***,**
6**.**.******.**.******.**.******,***,**
7**.**.******.**.******.**.****
8**.**.******.**.******.**.****
9**.**.******.**.******.**.****
10**.**.******.**.******.**.****
11**.**.******.**.******.**.****
12**.**.******.**.******.**.****
13**.**.******.**.******.**.****
14**.**.******.**.******.**.****
15**.**.******.**.******.**.****
16**.**.******.**.******.**.****
17**.**.******.**.******.**.****
18**.**.******.**.******.**.****
19**.**.******.**.******.**.****
20**.**.******.**.******.**.***** ***
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по обслуживанию долга

СтатусВид обязательстваПлановая дата исполнения обязательстваДата исполнения в рамках технического дефолтаДополнительная информация
ДефолтКупон21.12.201611.01.2017Объем неисполненных обязательств - 144 166 646 рублей. Дефолт допущен в связи с введением с 15 декабря 2016 года Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк» на срок три месяца (Приказ Банка России от 15.12.2016 г. № ОД-4537).
Просрочка исполнения офертыОферта27.12.201618.01.2017Неисполнение в связи с введением с 15 декабря 2016 года Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк» на срок три месяца (Приказ Банка России от 15.12.2016 г. № ОД-4537). Объем неисполненных обязательств – 1 311 957 000 рублей, размер накопленного купонного дохода – 2 689 511.85 рублей.

Условия досрочного выкупа

ДатаПериод предъявления облигаций к выкупуТип офертыЦенаСтатусВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
Показать предыдущие
29.12.201517.12.2015 - 23.12.2015put100Исполнен1 998,8Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 2-го купонного периода. Дата выкупа - 5-ый рабочий день 3-го купонного периода.
27.12.201615.12.2016 - 21.12.2016put100ArrearsПериод предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 4-го купонного периода. Дата выкупа - 5-ый рабочий день 5-го купонного периода.
26.12.201714.12.2017 - 20.12.2017put100Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 5-го купонного периода. Дата выкупа - 5-ый рабочий день 6-го купонного периода.
Показать следующие

Рейтинги эмиссии

Татфондбанк, БО-15

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Национальное рейтинговое агентство***/***Национальная шкала (Россия)06.03.2015
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Татфондбанк

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Interfax Rating Agency***/***Национальная шкала (Россия)18.03.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте14.12.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте14.12.2016
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте16.12.2016
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)16.12.2016
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте16.12.2016
Национальное рейтинговое агентство***/***Национальная шкала (Россия)16.12.2015
Рейтинговое Агентство AK&M***/***Национальная шкала (Россия)04.02.2016
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)***/***Национальная шкала (Россия)07.04.2015
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2016
1.19 Mнац
1.69 Mнац
1.46 Meng
1.25 Mнац
2015
2.07 Mнац
1.35 Meng
3.18 Mнац
1.37 Meng
2014
1.72 Mнац
4.02 Mнац
1.29 Meng

Показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 1 кв 2 кв 3 кв -
2015 - 2 кв - 4 кв
2014 - 2 кв - 4 кв

Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2016
40.14 Mнац
5.27 Mнац
2.1 Mнац
2015
16.76 Mнац
3.86 Mнац
2.4 Mнац
2.93 Mнац
2014
7.74 Mнац
3.97 Mнац
1.49 Mнац
2.82 Mнац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
2015
14.22 Mнац
2014
14.47 Mнац
11.7 Meng
2013
6.47 Mнац
2012
7.83 Mнац
2011
4.93 Mнац
16.61 Meng
2010
1.48 Mнац
0.93 Meng
2009
2.72 Mнац
2008
2007