×
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 261 075 683 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Эмитент | Банк России |
| Вид облигаций | Купонные |
| Вид гос. облигаций | ОБР |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 261 075 683 000 RUB |
| Объем в обращении | 261 075 683 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 261 075 683 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Да |
| Базовая ставка | Ключевая ставка ЦБ РФ |
| Ставка купона | Показать Ставка купона * купон - Ключевая ставка ЦБ РФ на каждый день |
| Ставка текущего купона | 4,5% |
| Метод расчета НКД | *** |
| Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A102MW9 (Третий уровень, 20.11.2020) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 13.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 08.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Поправочный коэффициент | *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,** / *,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,** / *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
| Регистрационный номер | 4-41-22BR2-0 |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A102MW9 |
| CFI / CFI RegS | DBVXFB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | КОБР-41 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00YVDZ1B9 |
| Тикер | OBR V4.25 04/14/21 . |
| Формат размещения | букбилдинг |
| Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Объём первоначального размещения | *** *** *** *** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
| № | Дата | Тип | Статус | Объем предложения по номиналу, млн. | Объем спроса по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Цена отсечения, % | Дох-ть по цене отсечения, % | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Доля размещения, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||||||
| 1 | **.**.**** | аукцион | В обращении | *** *** | *** ***,* | *** ***,* | *** | *,** | *** | *,** | **,** |
| 2 | **.**.**** | аукцион | В обращении | ** ***,* | * ***,* | * ***,* | *** | *,** | *** | *,** | **,** |
| 3 | **.**.**** | аукцион | В обращении | ** ***,* | ** *** | ** *** | *** | *,** | *** | *,** | **,** |
| 4 | **.**.**** | аукцион | Планируется | ** ***,* | * | ||||||
| 5 | **.**.**** | аукцион | В обращении | ** ***,* | * *** | * *** | *** | *,** | *** | *,** | **,** |
| 6 | **.**.**** | аукцион | Планируется | ** ***,* | * | ||||||
| 7 | **.**.**** | аукцион | Планируется | ** ***,* | * | ||||||
| 8 | **.**.**** | аукцион | Планируется | ** ***,* | * | ||||||
| 9 | **.**.**** | аукцион | Планируется | ** ***,* | * | ||||||
| 10 | **.**.**** | аукцион | Планируется | ** ***,* | * | ||||||
| 11 | **.**.**** | аукцион | Планируется | ** ***,* | * | ||||||
| 12 | **.**.**** | аукцион | Планируется | ** ***,* | * | ||||||
| 13 | **.**.**** | аукцион | Планируется | ** ***,* | * | ||||||
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * *** | |
| Показать следующие | |||||||
