Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Деметра Холдинг, 001КО-01 (4CDE-01-00015-L-001P, RU000A102AL7)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****94 555 825 000 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентДеметра Холдинг
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал1 000 RUB
Объем эмиссии94 555 825 000 RUB
Объем в обращении94 555 825 000 RUB
Объем в обращении по непогашенному номиналу94 555 825 000 RUB
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаДа
Базовая ставкаКлючевая ставка ЦБ РФ
Маржа1,33
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
*-** купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + *.**%
Ставка текущего купона5,58%
Метод расчета НКД***
НКД*** (28.02.2021)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

ИА Cbonds публикует котировки с более, чем 100-ти торговых площадок и от более, чем 110-ти участников рынка облигаций. Если Вы не нашли цену конкретной облигации на нашем сайте, пожалуйста, свяжитесь с нами и мы сделаем все возможное, чтобы найти интересующие Вас котировки.
email: global@cbonds.info
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4CDE-01-00015-L-001P
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSRU000A102AL7
CFI / CFI RegSDBVUFB
FIGI / FIGI RegSBBG00YC4CBL2
ТикерDEMTRA F 10/22/27 KO01

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% ( - )
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBPool factorПогашение номинала, RUBКомментарий
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.*****,****,***Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.33%
2**.**.******.**.******.**.*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.33%
3**.**.******.**.******.**.*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.33%
4**.**.******.**.******.**.*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.33%
5**.**.******.**.******.**.*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.33%
6**.**.******.**.******.**.*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.33%
7**.**.******.**.******.**.*****,*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.33%
8**.**.******.**.******.**.*****,****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.33%
9**.**.******.**.******.**.*****,***Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.33%
10**.**.******.**.******.**.*****,****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.33%
11**.**.******.**.******.**.*****,***Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.33%
12**.**.******.**.******.**.*****,****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.33%
13**.**.******.**.******.**.*****,*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.33%
14**.**.******.**.******.**.********Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.33%
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Деметра Холдинг

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Эксперт РА***/***Рейтинг кредитоспособности холдинговой компании06.11.2020
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

год 1кв 1пол 9мес год
2020
2019
0.71 M нац
2018

Отчетность компаний группы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

×