Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 1 262 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | ИК КапиталЪ |
SPV / Эмитент | Cayman Exchangeable Funding 1 Limited |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Частное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 100 000 USD |
Непогашенный номинал | 0 USD |
Объем эмиссии | 1 262 000 000 USD |
Объем в обращении | 1 262 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Условия конвертации | Показать Условия конвертации Базисным активом конвертируемых евробондов являются 20 млн 819 тыс. 534 ADR на акции "ЛУКОЙЛа". Цена ADR "ЛУКОЙЛа" в целях расчета коэффициента конвертации зафиксирована на уровне 86,5945 доллара (рыночная цена на закрытие торгов 18 октября). Минимальная цена конвертации составит 70% от этого показателя (60,62 доллара) |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 6,75% |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Лондонская ФБ |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS0327421573 |
Common Code / Common Code RegS | 032742157 |
CFI / CFI RegS | DBVXGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG0000DZV30 |
Тикер | CAEXFU 0 11/17/10 LUXO |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | Citigroup |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
2 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
3 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
4 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
5 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
6 | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.