Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 70 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ВТБ |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 10 000 000 RUB |
Непогашенный номинал | 10 000 000 RUB |
Объем эмиссии | 70 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 70 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 70 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | GCurve (ОФЗ) |
Маржа | 2,21 |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-** купоны - *.*% годовых, **-** купоны - R + s, где: R-ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения * лет, определяемая за * рабочих дня до даты начала **-го купона; s-разница между ставкой по *-у купону и ставкой КБД на дату установления ставки *-го купона (*.**%). |
Ставка текущего купона | 7,6% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (25.02.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A102879 (Третий уровень, 13.10.2020) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2021 11:32 | **,**** / **,**** (*,** / *,**) | **,**** (*,**) | ||||
24.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
24.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-01-01000-B-002P |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A102879 |
CFI / CFI RegS | DBVUFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ВТБСУБТ2-1 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00XV97H44 |
Тикер | VTB V7.6 04/02/31 T21 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | * *** |
Организатор: | ВТБ Капитал |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *** ***,* | |||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *** ***,* | |||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *** ***,* | |||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *** ***,* | |||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *** ***,* | |||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *** ***,* | |||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *** ***,* | |||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *** ***,* | |||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *** ***,* | |||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *** ***,* | |||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *** ***,* | |||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ставки 12-21 купонов: Сj = R + s, где: Сj-% ставка j-го купона (j=12-21); R-ставка КБД ОФЗ на срок до погашения 5 лет, опр. за 4 раб.дня до даты начала 12-го купона; s-разница между ставкой по 1-у купону и ставкой КБД на дату опред. ставки 1-го купона. | ||||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** *** *** | ||||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | call | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 31.01.2014 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.01.2014 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 31.01.2014 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 06.03.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 06.03.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 14.05.2020 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
3.02 M
нац
2.6 M
eng
|
2.35 M
нац
2.08 M
eng
|
4.17 M
нац
2.58 M
eng
|
|
2019 |
2.69 M
нац
2.41 M
eng
|
2.77 M
нац
2.4 M
eng
|
3.17 M
нац
2.75 M
eng
|
3.69 M
нац
3.13 M
eng
|
2018 |
2.96 M
нац
1.6 M
eng
|
2.55 M
нац
2.56 M
eng
|
2.72 M
нац
2.52 M
eng
|
3.88 M
нац
3.66 M
eng
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
11.06 M
нац
|
5.73 M
нац
|
7.04 M
нац
|
4.76 M
нац
|
2019 |
0.99 M
нац
|
7.78 M
нац
|
0.96 M
нац
|
0.95 M
нац
|
2018 |
0.82 M
нац
|
0.83 M
нац
|
0.89 M
нац
|
0.8 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
3.94 M
нац
|
|
2018 |
7.03 M
нац
|
|
2017 |
8.84 M
нац
|
|
2016 |
7.58 M
нац
|
7.33 M
eng
|
2015 |
7.88 M
нац
|
5.33 M
eng
|
2014 |
4.06 M
нац
|
4.5 M
eng
|
2013 |
9.36 M
нац
|
4.25 M
eng
|
2012 |
9.91 M
нац
|
6.81 M
eng
|
2011 |
5.11 M
нац
|
3.33 M
eng
|
2010 |
4.22 M
нац
|
5.51 M
eng
|
2009 |
2.43 M
нац
|
2.51 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.