Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Банк Держава, 03 (40302738B, RU000A0JWB59, Держава 03)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****500 000 000 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Банк Держава, 03
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентБанк Держава
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
Включение привлекаемых денежных средств в состав источников дополнительного капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об итогах выпуска ценных бумаг или отраженном в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг.
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал1 000 RUB
Объем эмиссии500 000 000 RUB
Объем в обращении по непогашенному номиналу500 000 000 RUB
Дата принятия решения16.06.2015
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*-** купоны - **% годовых
Ставка текущего купона15%
Метод расчета НКД***
НКД*** (01.12.2020)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, RU000A0JWB59 (Третий уровень, 20.03.2020)

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Московская биржа Т+30.11.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер40302738B
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JWB59
CFI / CFI RegSDBFUXB
Краткое название эмиссии в торговой системеДержава 03
FIGI / FIGI RegSBBG00CK59376
ТикерAKBDER 15 09/12/25 3

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Книга заявок**.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (**,**%)
Дюрация при размещении, лет*,**

Участники

Организатор: БК Регион, Банк Держава
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBПогашение номинала, RUB
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.********,**
2**.**.******.**.******.**.********,**
3**.**.******.**.******.**.********,**
4**.**.******.**.******.**.********,**
5**.**.******.**.******.**.********,**
6**.**.******.**.******.**.********,**
7**.**.******.**.******.**.********,**
8**.**.******.**.******.**.********,**
9**.**.******.**.******.**.********,**
10**.**.******.**.******.**.********,**
11**.**.******.**.******.**.********,**
12**.**.******.**.******.**.********,**
13**.**.******.**.******.**.********,**
14**.**.******.**.******.**.********,**
15**.**.******.**.******.**.********,**
16**.**.******.**.******.**.********,**
17**.**.******.**.******.**.********,**
18**.**.******.**.******.**.********,**
19**.**.******.**.******.**.********,**
20**.**.******.**.******.**.********,**
21**.**.******.**.******.**.********,**
22**.**.******.**.******.**.********,**
23**.**.******.**.******.**.********,**
24**.**.******.**.******.**.********,**
25**.**.******.**.******.**.********,**
26**.**.******.**.******.**.********,**
27**.**.******.**.******.**.********,**
28**.**.******.**.******.**.********,**
29**.**.******.**.******.**.********,**
30**.**.******.**.******.**.********,**
31**.**.******.**.******.**.********,**
32**.**.******.**.******.**.********,**
33**.**.******.**.******.**.********,**
34**.**.******.**.******.**.********,**
35**.**.******.**.******.**.********,**
36**.**.******.**.******.**.********,**
37**.**.******.**.******.**.********,**
38**.**.******.**.******.**.********,**
39**.**.******.**.******.**.********,**
40**.**.******.**.******.**.********,*** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Банк Держава

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Interfax Rating Agency***/***Национальная шкала (Россия)18.03.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте11.05.2018
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте11.05.2018
АКРА***/***Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации16.12.2019
НКР***/***Национальная рейтинговая шкала для Российской Федерации09.06.2020
Эксперт РА***/***Рейтинг кредитоспособности банка18.11.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020 2Q 2020
6Активы (тыс, RUB) *** *** *** ***
19Капитал (тыс, RUB) *** *** *** ***
31Кредитный портфель (тыс, RUB) *** *** *** ***
9Средства клиентов (тыс, RUB) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020 2Q 2020
71Активы, YoY (%) *** *** *** ***
72Капитал, YoY (%) *** *** *** ***
74Отношение кредитов к депозитам *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2020 1кв 2кв -
2019 1кв 2кв 3кв 4кв
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2020
5.6 M нац
2.45 M нац
2019
7.79 M нац
2.2 M нац
2.48 M нац
6.29 M нац
2018
1.79 M нац
1.88 M нац
2.3 M нац
2.55 M нац
×

Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

год 1кв 1пол 9мес год
2020
12.62 M нац
4.44 M нац
2019
2.61 M нац
41.06 M нац
63.01 M нац
32.45 M нац
2018
11 M нац
50.51 M нац
42.71 M нац
31.81 M нац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2019
0.33 M нац
2018
0.95 M нац
2017
1.88 M нац
2016
0.2 M нац
2015
1.08 M нац
2014
0.9 M нац
2013
0.63 M нац
2012
0.4 M нац
2011
2010
0.6 M нац
2009
0.5 M нац
2008
2007
×