Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 500 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Банк Держава |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Включение привлекаемых денежных средств в состав источников дополнительного капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об итогах выпуска ценных бумаг или отраженном в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 500 000 000 RUB |
Объем в обращении | 500 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 500 000 000 RUB |
Дата принятия решения | 16.06.2015 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны - **% годовых |
Ставка текущего купона | 15% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (01.03.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JWB59 (Третий уровень, 20.03.2020) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Exante | 26.02.2021 | ***,**** / - (**,** / -) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2021 10:30 | ***,**** / * (**,** / *) | (*) | ||||
26.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 40302738B |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JWB59 |
CFI / CFI RegS | DBFUXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | Держава 03 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00CK59376 |
Тикер | AKBDER 15 09/12/25 3 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | БК Регион, Банк Держава |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 11.05.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 11.05.2018 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 15.12.2020 |
НКР | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала для Российской Федерации | 09.06.2020 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 18.11.2019 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
5.6 M
нац
|
2.45 M
нац
|
4.26 M
нац
|
|
2019 |
7.79 M
нац
|
2.2 M
нац
|
2.48 M
нац
|
6.29 M
нац
|
2018 |
1.79 M
нац
|
1.88 M
нац
|
2.3 M
нац
|
2.55 M
нац
|