Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 500 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | СЭЗ им. Серго Орджоникидзе |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 500 000 000 RUB |
Объем в обращении | 500 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 500 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны - **.**% годовых |
Ставка текущего купона | 10,75% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (27.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A102556 (Третий уровень, 10.09.2020) |
Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-CBI RU High Yield |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2021 18:35 | ***,**** / ***,**** (**,** / **,**) | ***,**** (**,**) | ||||
27.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-02-45253-E-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-E-***P-**E |
Дата регистрации программы | 29.10.2019 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A102556 |
CFI / CFI RegS | DBFUFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | СЭЗ 1P2 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00XJF7FL9 |
Тикер | SERORG 10.75 09/14/27 1P02 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | *** |
Организатор: | ИК Фридом Финанс |
Представитель владельцев облигаций: | Регион Финанс |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | * *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 20.08.2020 |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.