×
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 500 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Эмитент | СЭЗ им. Серго Орджоникидзе |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Биржевые облигации |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 500 000 000 RUB |
| Объем в обращении | 500 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 500 000 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *-** купоны - **.**% годовых |
| Ставка текущего купона | 10,75% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (14.04.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A102556 (Третий уровень, 10.09.2020) |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-CBI RU High Yield |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
| Регистрационный номер | 4B02-02-45253-E-001P |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| Номер программы | *-*****-E-***P-**E |
| Дата регистрации программы | 29.10.2019 |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A102556 |
| CFI / CFI RegS | DBFUFB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | СЭЗ 1P2 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00XJF7FL9 |
| Тикер | SERORG 10.75 09/14/27 1P02 |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| Количество сделок на бирже | *** |
| Организатор: | ИК Фридом Финанс |
| Представитель владельцев облигаций: | Регион Финанс |
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | * *** | |
| Показать следующие | |||||||
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 20.08.2020 |
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | |||
| 2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
