Облигации: Банк России, КОБР-38 (4-38-22BR2-0, RU000A102770, КОБР-38)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| Погашена | Россия | **.**.**** | 269 908 265 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Банк России |
| Вид облигаций | Купонные |
| Вид гос. облигаций | ОБР |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 0 RUB |
| Объем эмиссии | 300 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении | 269 908 265 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Да |
| Базовая ставка | Ключевая ставка ЦБ РФ |
| Ставка купона | Показать Ставка купона * купон - Ключевая ставка ЦБ РФ на каждый день |
| Ставка текущего купона | 4,25% |
| Метод расчета НКД | *** |
| Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A102770 (Третий уровень, 26.08.2020) |
Другие выпуски эмитента
- Банк России, КОБР-41
- Банк России, КОБР-39
- Банк России, КОБР-40
- Банк России, КОБР-42
- Банк России, 4-16-21BR1-0
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Поправочный коэффициент | *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,** / *,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,** / *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4-38-22BR2-0 |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A102770 |
| CFI / CFI RegS | DBVXFB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | КОБР-38 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00XTT75S3 |
| Тикер | OBR V4.25 01/13/21 . |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Объём первоначального размещения | *** *** *** *** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Доразмещения
| № | Дата | Тип | Статус | Объем предложения по номиналу, млн. | Объем спроса по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Цена отсечения, % | Дох-ть по цене отсечения, % | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Доля размещения, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||||||
| 1 | **.**.**** | аукцион | Погашена | *** *** | *** ***,* | *** ***,* | *** | *,** | *** | *,** | **,** |
| 2 | **.**.**** | аукцион | Погашена | *** ***,* | ** ***,* | ** ***,* | *** | *,** | *** | *,** | *,** |
| 3 | **.**.**** | аукцион | Погашена | *** *** | * *** | * *** | *** | *,** | *** | *,** | *,** |
| 4 | **.**.**** | аукцион | Аннулирована | *** *** | * | ||||||
| 5 | **.**.**** | аукцион | Аннулирована | *** *** | *** | * | |||||
| 6 | **.**.**** | аукцион | Аннулирована | *** *** | * | ||||||
| 7 | **.**.**** | аукцион | Аннулирована | *** *** | * | ||||||
| 8 | **.**.**** | аукцион | Аннулирована | *** *** | * | ||||||
| 9 | **.**.**** | аукцион | Погашена | *** *** | *** ***,* | *** ***,* | *** | *,** | *** | *,** | **,** |
| 10 | **.**.**** | аукцион | Погашена | ** ***,* | * *** | * *** | *** | *,** | *** | *,** | *,* |
| 11 | **.**.**** | аукцион | Погашена | ** ***,* | ** ***,* | ** ***,* | *** | *,** | *** | *,** | **,* |
| 12 | **.**.**** | аукцион | Погашена | ** ***,* | ** ***,* | ** ***,* | *** | *,** | *** | *,* | **,** |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * *** | |
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
