Россия
Подписка/Пробный доступ

FAQ

Следующий
Маржинальная торговля

Присоединяйтесь к нам

Задать вопросОтправить запрос на обучение
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Открытие Холдинг, БО-04 (4B02-04-14406-A, RU000A0JUWV3, ОткрХОЛБО4)

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииЕсть дефолтРоссия**.**.****60 000 000 000 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
ExcelВ WatchListКалькуляторПерейти к сравнениюПросмотреть события
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
* Cbonds Estimation
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

Показать все документы
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Открытие Холдинг, БО-04
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентОткрытие Холдинг
Вид облигацийКупонные
Специальный видБиржевые облигации
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности, поддержание публичной кредитной истории, общекорпоративные цели
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал1 000 RUB
Объем эмиссии60 000 000 000 RUB
Объем в обращении по непогашенному номиналу60 000 000 000 RUB
Дата принятия решения30.04.2014
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
*-* купоны – **% годовых, * купон - **.**% годовых, * купон разделен на два расчетных периода: первый с **.**.**** по **.**.**** со ставкой **.**% годовых, второй - с **.**.**** по **.**.**** со ставкой **.**% годовых, *-** купоны - *.**%.
Ставка текущего купона0,01%
Метод расчета НКД***
НКД*** (11.07.2020)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, RU000A0JUWV3 (Третий уровень, 08.08.2018)

Другие выпуски эмитента

Посмотреть все выпуски эмитента
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Московская биржа Т+10.07.2020 20:02*/* (* / *)*,**** (*,**)
Московская биржа Т+10.07.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4B02-04-14406-A
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JUWV3
CFI / CFI RegSDBVUFB
Краткое название эмиссии в торговой системеОткрХОЛБО4
FIGI / FIGI RegSBBG007BB6233
ТикерOTFICO V0 09/30/27 BO4

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Книга заявок**.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)
Ориентиры по купону (доходности)**,*% - **% (**,**% - **,**%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Объём первоначального размещения* *** *** ***
Цена первичного размещения (доходность) ***% (**,**%)
Дюрация при размещении, лет*,**
Количество сделок на бирже**

Участники

Организатор: Банк ФК Открытие
Представитель владельцев облигаций: РКТ

Доразмещения

№ДатаСтатусОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.Книга заявокСреднев. цена, %Дох-ть по среднев. цене, %Дюрация при размещении, летУчастники размещенияДоп. инф-ия
1**.**.****В обращении** *****.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)*****,***,**Доп. выпуск №*. Дата принятия решения - **.**.****. Дата регистрации - **.**.****. В день размещения на ММВБ было зафиксировано ** сделок.
2**.**.****В обращении** *****.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)*****,***,**
Организатор: Банк ФК Открытие
Доп. выпуск №*. Дата принятия решения - **.**.****. Дата регистрации - **.**.****. В день размещения было зафиксировано ** сделки
3**.**.****В обращении** *****.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)*****,***,**
Организатор: Банк ФК Открытие
Доп. выпуск №*. Дата принятия решения - **.**.****. Дата регистрации - **.**.****. В день размещения на ММВБ с облигациями зафиксировано ** сделок.
4**.**.****В обращении** *****.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)***,***,***,**
Организатор: Банк ФК Открытие
Доп. выпуск №*. Дата принятия решения - **.**.****. Дата регистрации - **.**.****. В день размещения на ММВБ было зафиксировано ** сделок.
5**.**.****В обращении** *****.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)*****,***,**
Организатор: Банк ФК Открытие
Доп. выпуск №*. Дата принятия решение - **.**.****. Дата регистрации - **.**.****. В день размещения на ММВБ было зафиксировано ** сделок.
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBПогашение номинала, RUBКомментарий
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.********,**
2**.**.******.**.******.**.********,**
3**.**.******.**.******.**.********,**
4**.**.******.**.******.**.********,**
5**.**.******.**.******.**.******,****,**
6**.**.******.**.******.**.******,****,**Два расчетных периода: первый с 13.04.2017 по 12.10.2017 со ставкой 11.75% годовых, второй - с 12.10.2017 по 09.04.2020 со ставкой 12.70% годовых.
7**.**.******.**.******.**.*****,***,**
8**.**.******.**.******.**.*****,***,**
9**.**.******.**.******.**.*****,***,**
10**.**.******.**.******.**.*****,***,**
11**.**.******.**.******.**.*****,***,**
12**.**.******.**.******.**.*****,***,**
13**.**.******.**.******.**.*****,***,**
14**.**.******.**.******.**.*****,***,**
15**.**.******.**.******.**.*****,***,**
16**.**.******.**.******.**.*****,***,**
17**.**.******.**.******.**.*****,***,**
18**.**.******.**.******.**.*****,***,**
19**.**.******.**.******.**.*****,***,**
20**.**.******.**.******.**.*****,***,**
21**.**.******.**.******.**.*****,***,*** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по обслуживанию долга

СтатусВид обязательстваДата анонсаПлановая дата исполнения обязательстваДата фактического исполнения обязательстваДата исполнения в рамках технического дефолтаПричина дефолтаДополнительная информация
*************.**.*****.**.*****.**.*****.**.************* ******** ******************
**************.**.*****.**.*****.**.*****.**.************* ******** ******************

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаПериод предъявления облигаций к выкупуТип офертыЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
Показать предыдущие
**.**.******.**.**** - **.**.****put****Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 3-го купонного периода. Дата приобретения - 2 рабочий день с даты начала 4-го купонного периода.
**.**.******.**.**** - **.**.****put*****Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 4-го купонного периода. Дата приобретения - 2 рабочий день с даты начала 5-го купонного периода.
**.**.******.**.**** - **.**.****put****,**Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 5-го купонного периода. Дата приобретения - 2 рабочий день с даты начала 6-го купонного периода.
**.**.******.**.**** - **.**.****put***Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 6-го купонного периода. Дата приобретения - 2 рабочий день с даты начала 7-го купонного периода. Дата оферты была перенесена на основании соглашения о новации от 4 октября 2017 года, затем от 2 октября 2018 года, затем от 24 сентября 2019 года. В связи с согласием владельцев облигаций на перенос оферты у «Открытия Холдинг» дважды возникло обязательство перед владельцами облигаций в размере 1 копейка на бумагу в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления.
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017
6Активы (млн, RUB) *** *** *** ***
19Капитал (млн, RUB) *** *** *** ***
31Кредитный портфель (млн, RUB) *** *** *** ***
9Средства клиентов (млн, RUB) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017
71Активы, YoY (%) *** *** *** ***
72Капитал, YoY (%) *** *** *** ***
74Отношение кредитов к депозитам *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2020
2019
2018
×

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2020 1кв -
2019 1кв 2кв 3кв 4кв
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

год 1кв 1пол 9мес год
2020
8.87 M нац
2019
2.04 M нац
2.4 M нац
2.41 M нац
8.61 M нац
2018
10.21 M нац
1.32 M нац
2.02 M нац
17.5 M нац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2019
2018
0.21 M нац
2017
0.69 M нац
2016
0.85 M нац
2015
0.13 M нац
2014
0.33 M нац
2013
0.52 M нац
5.56 M eng
2012
14.52 M нац
0.05 M eng
2011
11.39 M нац
2010
1.23 M нац
2009
2008
2007

Эмиссии

Котировки

Эмитенты

Инвестбанки

Новости и комментарии

Инструментарий

Индексы

Проекты группы компаний:

Copyright (c) 2004 CbondS
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
×