Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 1 630 151 621,4 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | СФО Социального развития |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций класса "А", "Б" и "М" в размере номинальной стоимости размещенных ценных бумаг, эмитент планирует направить на исполнение обязательств по договорам уступки. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 906,38 RUB |
Объем эмиссии | 1 798 530 000 RUB |
Объем в обращении | 1 798 530 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 630 151 621,4 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны - **.**% |
Ставка текущего купона | 16,31% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (13.04.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A101UW4 (Второй уровень, 14.07.2020) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2021 13:30 | ***,**** / ***,**** (**,** / **,**) | ***,**** (**,**) | ||||
12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-02-00550-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A101UW4 |
CFI / CFI RegS | DBFSFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | Соц.разв02 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00W9LKYT5 |
Тикер | SOCDEV 16.31 01/08/27 B |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | (**,**% - **,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | ** |
Организатор: | БКС Глобал маркетс, Банк ФК Открытие, Совкомбанк |
Представитель владельцев облигаций: | Регион Финанс |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры |
Оригинатор: | Группа ВИС |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | *,***** | **,** | |
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,**** | **,** | |
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | *,***** | **,** | |
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,**** | **,** | |
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | *,***** | **,** | |
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | * | **,** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | Условия оферты | |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | call | *** | Начиная с 1 января 2024 года эмитент вправе принять решение о полном досрочном погашении одновременно облигаций всех классов «А», «Б» и «М». | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинги надежности долг. инстр. структурного финансирования | 30.06.2020 |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | - | - | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
2.46 M
нац
|
|||
2019 |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | - | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | - | - | - | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.