Облигации: СФО Социального развития, класс Б (4-02-00550-R, RU000A101UW4, Соц.разв02)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 1 677 075 269,1 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | СФО Социального развития |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций класса "А", "Б" и "М" в размере номинальной стоимости размещенных ценных бумаг, эмитент планирует направить на исполнение обязательств по договорам уступки. |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 932,47 RUB |
| Объем эмиссии | 1 798 530 000 RUB |
| Объем в обращении | 1 798 530 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 677 075 269,1 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *-** купоны - **.**% |
| Ставка текущего купона | 16,31% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (25.01.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A101UW4 (Второй уровень, 14.07.2020) |
Другие выпуски эмитента
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2021 10:17 | * / ***,**** (* / **,**) | ***,**** (**,**) | ||||
| 25.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4-02-00550-R |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A101UW4 |
| CFI / CFI RegS | DBFSFB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | Соц.разв02 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00W9LKYT5 |
| Тикер | SOCDEV 16.31 01/08/27 B |
Размещение
| Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
| Ориентиры по купону (доходности) | (**,**% - **,**%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| Количество сделок на бирже | ** |
Участники
| Организатор: | БКС Глобал маркетс, Банк ФК Открытие, Совкомбанк |
| Представитель владельцев облигаций: | Регион Финанс |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры |
| Оригинатор: | БКС Глобал маркетс, КПФ |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | *,***** | **,** | |
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,**** | **,** | |
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | *,***** | **,** | |
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,**** | **,** | |
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | *,***** | **,** | |
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
| 22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
| 23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,***** | **,** | |
| 24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
| 25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
| 26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | *,***** | **,** | |
| 27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,** | * | **,** | |
| Показать следующие | ||||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | Условия оферты | |
|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||
| **.**.**** | call | *** | Начиная с 1 января 2024 года эмитент вправе принять решение о полном досрочном погашении одновременно облигаций всех классов «А», «Б» и «М». | |
| Показать следующие | ||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
СФО Социального развития, класс Б
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинги надежности долг. инстр. структурного финансирования | 30.06.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 2кв | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
2.46 M
нац
|
|||
| 2019 | ||||
| 2018 |
Отчетность по РСБУ
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 2кв | 3кв | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
