Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: СФО Социального развития, класс А (4-01-00550-R, RU000A101UU8, Соц.разв01)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.**** (**.**.****)3 071 297 808,28 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии СФО Социального развития, класс А
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентСФО Социального развития
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияЗакрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций класса "А", "Б" и "М" в размере номинальной стоимости размещенных ценных бумаг, эмитент планирует направить на исполнение обязательств по договорам уступки.
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал954,98 RUB
Объем эмиссии3 216 086 000 RUB
Объем в обращении по непогашенному номиналу3 071 297 808,28 RUB
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
*-** купоны – **.**% годовых
Ставка текущего купона10,21%
Метод расчета НКД***
НКД*** (25.10.2020)
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, RU000A101UU8 (Второй уровень, 14.07.2020)

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Московская биржа Т+23.10.2020 19:03**,**** / * (**,** / *) (*)
Московская биржа Т+23.10.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4-01-00550-R
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSRU000A101UU8
CFI / CFI RegSDBFSFB
Краткое название эмиссии в торговой системеСоц.разв01
FIGI / FIGI RegSBBG00W9LHCR9
ТикерSOCDEV 10.21 01/08/27 A

Размещение

Книга заявок**.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)
Ориентиры по купону (доходности) (*,*% - *,**%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,*%)
Дюрация при размещении, лет*,**
Количество сделок на бирже*

Участники

Организатор: БКС Глобал маркетс, Банк ФК Открытие, Совкомбанк, Банк ДОМ.РФ
Представитель владельцев облигаций: Регион Финанс
Юридический консультант эмитента по местному праву: Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры
Оригинатор: БКС Глобал маркетс, КПФ
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBPool factorПогашение номинала, RUB
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.******,***,***,*******,**
2**.**.******.**.******.**.******,****,***,*******,**
3**.**.******.**.******.**.******,****,***,*******,**
4**.**.******.**.******.**.******,****,***,*******,**
5**.**.******.**.******.**.******,****,***,*******,**
6**.**.******.**.******.**.******,****,***,******,**
7**.**.******.**.******.**.******,****,***,*******,**
8**.**.******.**.******.**.******,****,***,*******,**
9**.**.******.**.******.**.******,****,***,*******,**
10**.**.******.**.******.**.******,****,***,*******,**
11**.**.******.**.******.**.******,****,***,*******,**
12**.**.******.**.******.**.******,****,**,*******,**
13**.**.******.**.******.**.******,****,***,*******,**
14**.**.******.**.******.**.******,****,**,*******,**
15**.**.******.**.******.**.******,****,***,*******,**
16**.**.******.**.******.**.******,****,***,*******,**
17**.**.******.**.******.**.******,****,***,*******,**
18**.**.******.**.******.**.******,****,***,******,**
19**.**.******.**.******.**.******,****,***,*******,**
20**.**.******.**.******.**.******,***,***,*******,**
21**.**.******.**.******.**.******,***,***,*******,**
22**.**.******.**.******.**.******,***,***,*******,**
23**.**.******.**.******.**.******,***,***,*******,**
24**.**.******.**.******.**.******,***,***,*******,**
25**.**.******.**.******.**.******,***,**,*******,**
26**.**.******.**.******.**.******,***,***,*******,**
27**.**.******.**.******.**.******,***,*****,**
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаУсловия оферты
Показать предыдущие
**.**.****call***Начиная с 1 января 2024 года эмитент вправе принять решение о полном досрочном погашении одновременно облигаций всех классов «А», «Б» и «М».
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

СФО Социального развития, класс А

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Эксперт РА***/***Рейтинги надежности долг. инстр. структурного финансирования30.06.2020
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020 2Q 2020
11Активы (тыс, RUB) *** *** *** ***
20Капитал (тыс, RUB) *** *** *** ***
35Чистый долг (тыс, RUB) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020 2Q 2020
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2020 - 2кв -
2019 - - - -
2018 - - - -
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2020
2.46 M нац
2019
2018
×

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2020 - 2кв 3кв
2019 - - - -
2018 - - - -
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

год 1кв 1пол 9мес год
2020
1.19 M нац
1.33 M нац
2019
2018
×