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Облигации: Ипотечный агент Санрайз-2, класс А (4-01-81223-H, RU000A0JUPF0, ИАСанр2А)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.**** (**.**.****)124 859 432,94 RUB***/***/***
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Расчет доходности по эмиссии

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Эмиссионные документы

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Информация по эмиссии

ЭмитентИпотечный агент Санрайз-2
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
исполнение обязательств Эмитента перед ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» по договору купли – продажи закладных, на основании которого Эмитент приобретет Закладные, составляющие Ипотечное покрытие Облигаций класса «А», «Б» и «В» в собственность.
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал124,58 RUB
Объем эмиссии1 002 243 000 RUB
Объем в обращении по непогашенному номиналу124 859 432,94 RUB
Дата принятия решения18.04.2014
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
*-*** купоны – *.*% годовых. Эмитент не позднее чем за * рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода уведомляет Биржу о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости
Ставка текущего купона9,5%
Метод расчета НКД***
НКД*** (21.01.2019)
Периодичность выплаты купона12 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, RU000A0JUPF0 (Третий уровень, 20.06.2014)

Другие выпуски эмитента

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Cbonds Valuationi

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Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
ВТБ Капитал18.01.2019***,** / ***,**
()
ДОМ.РФ18.01.2019***,** / ***,**
()
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Данные контакта

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График архивных значений торгов облигациями

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Биржевые и внебиржевые котировки

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Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / *,* / **,*
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / *,* / **,*
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / **,* / **,*
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / **,* / **,*
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / **,* / **,*
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / **,* / **,*
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / **,* / **,*
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Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4-01-81223-H
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JUPF0
CFI / CFI RegSDGFXXB
Краткое название эмиссии в торговой системеИАСанр2А
FIGI / FIGI RegSBBG006PWZVB9
ТикерMASUN 2 A

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Книга заявок**.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,**%)
Количество сделок на бирже*

Участники

Организатор: ВТБ Капитал
Юридический консультант эмитента по местному праву: Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBПогашение номинала, RUB
Показать предыдущие
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366**.**.******.**.******.**.*****,*
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Условия досрочного выкупа

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ДатаТип офертыЦена
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Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2018 1кв 2кв 3кв -
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
2016 1кв 2кв 3кв 4кв
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Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2018
14.71 M нац
1.44 M нац
1.33 M нац
2017
17.76 M нац
1.08 M нац
1.83 M нац
0.45 M нац
2016
12.17 M нац
0.8 M нац
1.16 M нац
0.91 M нац

Отчетность компаний группы

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