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Облигации: Ипотечный агент Санрайз-1, класс Б (4-02-81222-H, RU000A0JUPV7)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
Досрочно погашенаРоссия**.**.****60 905 000 RUB***/***/***
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Расчет доходности по эмиссии

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Информация по эмиссии

ЭмитентИпотечный агент Санрайз-1
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияЗакрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
Исполнение обязательств перед ЗАО "Банк Жилищного Финансирования" по договору купли-продажи закладных, на основании которого эмитент приобретет закладные, составляющие ипотечное покрытие облигаций, в собственность в дату передачи.
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал0 RUB
Объем эмиссии60 905 000 RUB
Объем в обращении60 905 000 RUB
Дата принятия решения18.04.2014
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Дата досрочного погашения01.03.2021
Другие траншиИпотечный агент Санрайз-1, класс А, Ипотечный агент Санрайз-1, класс В
Плавающая ставкаНет
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
*-*** купоны – **.*% годовых Эмитент не позднее чем за * рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода уведомляет Биржу о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости.
Ставка текущего купона11,5%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона12 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****

Другие выпуски эмитента

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Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

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Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4-02-81222-H
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JUPV7
CFI / CFI RegSDGVXXB
FIGI / FIGI RegSBBG006QRTDQ0
ТикерMASUN 1 B

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (**,**%)

Участники

Организатор: ВТБ Капитал
Оригинатор: Банк БЖФ
Дополнительная информация
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График выплат по бумаге

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Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBPool factorПогашение номинала, RUB
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Условия досрочного выкупа

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**.**.****call***Досрочное погашение по праву эмитента
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Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2020 1кв 2кв 3кв -
2019 1кв 2кв 3кв 4кв
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
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Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

год 1кв 1пол 9мес год
2020
14.91 M нац
0.8 M нац
0.46 M нац
2019
9.18 M нац
0.43 M нац
1.47 M нац
7.41 M нац
2018
12.86 M нац
1.18 M нац
1.23 M нац
5.01 M нац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2020
2019
1.02 M нац
2018
1.14 M нац
2017
0.39 M нац
2016
0.14 M нац
2015
2.73 M нац
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Отчетность компаний группы

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