Облигации: Ипотечный агент Абсолют 5, 01 (4-01-00542-R, RU000A101ZU7, ИА Абс5 01)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 2 707 775 070 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Ипотечный агент Абсолют 5 |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 901,69 RUB |
| Объем эмиссии | 4 024 395 000 RUB |
| Объем в обращении | 3 003 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 2 707 775 070 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *-*** купоны - *.**% годовых |
| Ставка текущего купона | 6,35% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (16.01.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A101ZU7 (Третий уровень, 27.07.2020) |
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2021 19:03 | **,**** / ***,**** (* / *) | ***,**** (*,**) | ||||
| 15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4-01-00542-R |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A101ZU7 |
| CFI / CFI RegS | DGFSFB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ИА Абс5 01 |
Размещение
| Формат размещения | букбилдинг |
| Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
| Количество сделок на бирже | * |
Участники
| Организатор: | Райффайзенбанк, АБСОЛЮТ БАНК, БКС Глобал маркетс |
| Представитель владельцев облигаций: | УК ТФГ |
| Юридический консультант эмитента: | Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры |
| Оригинатор: | АБСОЛЮТ БАНК |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | **,** | |
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,***** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 59 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 60 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 61 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 62 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 63 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 64 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 65 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 66 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 67 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 68 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 69 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 70 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 71 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 72 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 73 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 74 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 75 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 76 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 77 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 78 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 79 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 80 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 81 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 82 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 83 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 84 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 85 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 86 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 87 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 88 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 89 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 90 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 91 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 92 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 93 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 94 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 95 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 96 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 97 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 98 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 99 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 100 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 101 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 102 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 103 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 104 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 105 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 106 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 107 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 108 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 109 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 110 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 111 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 112 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 113 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 114 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 115 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 116 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 117 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 118 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 119 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 120 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 121 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 122 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 123 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 124 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 125 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 126 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 127 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 128 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | |||
| 129 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | ***,** | ||
| Показать следующие | ||||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Ипотечный агент Абсолют 5, 01
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала сектора структ. фин. для РФ | 07.08.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Отчетность по РСБУ
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 3кв | - |
| 2019 | - | - | - | 4кв |
| 2018 | - | - | - | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
0.63 M
нац
|
|||
| 2019 |
1.26 M
нац
|
|||
| 2018 |
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| 2019 |
1.29 M
нац
|
|
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 |
