Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 300 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Калита |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 300 000 000 RUB |
Объем в обращении | 300 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 300 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны -**% годовых. |
Ставка текущего купона | 15% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (28.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 12 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A101KJ2 (Третий уровень, 27.03.2020) |
Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-CBI RU High Yield |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2021 13:31 | ***,**** / ***,**** (**,** / **,**) | ***,**** (**,**) | ||||
27.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-01-00524-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A101KJ2 |
Краткое название эмиссии в торговой системе | Калита1P1 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00SY31CX0 |
Тикер | KTLORU 15 09/12/23 1P01 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | *** |
Представитель владельцев облигаций: | Регион Финанс |
Организатор: | Иволга Капитал |
Андеррайтер: | Банк Акцепт |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,** | *** | |
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,* | *,** | *** | |
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,** | *** | |
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,** | *** | |
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | *** | |
41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,* | *,** | *** | |
42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | * | *** | |
Показать следующие |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | - | - | 4кв |
2018 | - | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
0.7 M
нац
|
|||
2019 |
7.91 M
нац
|
|||
2018 |
8.01 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
0.72 M
нац
|
|
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 |