Статус | Дефолт | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|---|
Дефолт по погашению | Есть дефолт | Россия | **.**.**** | 4 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Мособлтрастинвест(МОИТК) |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Реструктуризация | Да |
Дата реструктуризации | **.**.**** |
Информация по реструктуризации | *** |
Номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 4 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 4 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - *,**% годовых, *, * купоны - **% годовых, *,* купоны - **% годовых. |
Ставка текущего купона | 20% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, RU000A0JP4F2 (Внесписочные ценные бумаги, 01.06.2009); RTS Board, moti02 |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JP4F2 (Внесписочные ценные бумаги, 01.06.2009) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2011 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-02-05741-A |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JP4F2 |
CFI / CFI RegS | DBVUFB |
ДКК / ДКК RegS | RF0000010598 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00002PW51 |
WKN / WKN RegS | A0NWHP |
Тикер | MOITK 20 03/26/11 +++2 |
Формат размещения | по купону |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | БМ-Банк, Sber CIB, РИГрупп-Финанс, БФА Банк |
Андеррайтер: | Банк Петрокоммерц, Банк Союз, Газпромбанк, БИНБАНК, УРСА Банк, РОСБАНК |
Со-организатор: | ОТП Банк, Сбербанк России, АБСОЛЮТ БАНК, Группа компаний РЕГИОН, Ханты-Мансийский банк Открытие |
Со-Андеррайтер: | УК Норд-Вест Капитал, Еврофинанс Моснарбанк, ИФК Солид, МБСП, АМТ БАНК (Россия), ФК УРАЛСИБ |
Агент по реструктуризации: | Банк Петрокоммерц |
Платежный агент: | НРД |
*****
Дата окончания купона | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
2 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
3 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
4 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
5 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | ***,** | |
6 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | ***,** | |
7 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | ***,** | |
8 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | * *** |
Показать следующие |
Статус | Вид обязательства | Дата анонса | Плановая дата исполнения обязательства | Дата фактического исполнения обязательства | Дата исполнения в рамках технического дефолта | Причина дефолта | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
************ ****** | ****** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
*********** ****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | *********** | *********** |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления - последние 5 дней 4-го купонного периода. | |
**.**.**** | put | *** | ***,** | реструктуризация - выкуп не более 10% облигаций от общего количества облигаций, принадлежащих владельцу на конец операционного дня 25.03.2009 г | |
**.**.**** | put | *** | реструктуризация - выкуп не более 30% облигаций от общего количества облигаций, принадлежащих владельцу на конец операционного дня 25.03.2009 г | ||
**.**.**** | put | *** | реструктуризация - выкуп не более 30% облигаций от общего количества облигаций, принадлежащих владельцу на конец операционного дня 25.03.2009 г | ||
**.**.**** | put | *** | реструктуризация - выкуп не более 30% облигаций от общего количества облигаций, принадлежащих владельцу на конец операционного дня 25.03.2009 г | ||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 01.10.2010 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 01.10.2010 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 01.10.2010 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 01.10.2010 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 01.10.2010 |