Облигации: РНКБ Банк, 01 (4B030101354B001P, RU000A101FK0, РНКБ 01)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 3 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
- Решение о выпуске (условия)
- Решение о выпуске (программа)
- Презентация эмитента
- Инвестиционный меморандум
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | РНКБ Банк |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Биржевые облигации |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 3 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении | 3 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 3 000 000 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - *.*% годовых, *-* купоны - *.*% годовых |
| Ставка текущего купона | 6,8% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (28.07.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | СПВБ, RU000A101FK0; Московская Биржа, RU000A101FK0 (Третий уровень, 20.03.2020) |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-CBI RU 1-3Y |
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4B030101354B001P |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| Номер программы | ******B***P**E |
| Дата регистрации программы | 24.12.2019 |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A101FK0 |
| CFI / CFI RegS | DBVUFB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | РНКБ 01 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00SRJNPP9 |
| Тикер | ROSNAT V0 02/16/23 01 |
Размещение
| Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
| Ориентиры по купону (доходности) | *,*% |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | Банк РОССИЯ |
| Со-организатор: | СМП Банк |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * *** | |
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления - с 5-го дня с даты окончания размещения по 12-й день. Дата приобретения - 14-й день с даты окончания размещения. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * ***,** | Период предъявления бумаг к выкупу – с 10:00 (мск) 26-го дня с даты окончания размещения до 18:00 (мск) 32-го дня с даты окончания размещения. Дата приобретения облигаций – 33-й день с даты окончания размещения. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-ти рабочих дней 2-го купонного периода. Дата приобретения - 3-ий рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
РНКБ Банк, 01
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 18.03.2021 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
РНКБ Банк
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 18.03.2021 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 01.02.2021 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 | 1Q 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 | 1Q 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1кв | - | ||
| 2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2021 |
1.01 M
нац
|
|||
| 2020 |
1.3 M
нац
|
2.04 M
нац
|
0.88 M
нац
|
2.46 M
нац
|
| 2019 |
1.62 M
нац
|
1.82 M
нац
|
1.51 M
нац
|
1.88 M
нац
|
