FAQ
Облигации: Трансмашхолдинг, ПБО-05 (4B02-05-35992-H-001P, RU000A101PU8, ТрансмхПБ5)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 10 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Трансмашхолдинг |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Биржевые облигации |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска Основными целями эмиссии облигаций являются: - общекорпоративные цели; - реализация и финансирование инвестиционной программы; - оптимизация текущих долговых обязательств эмитента и дочерних обществ, входящих в группу компаний эмитента. |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 10 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении | 10 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 10 000 000 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - *.*% годовых, *-** купоны - ставку определяет эмитент |
| Ставка текущего купона | 6,1% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (28.01.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A101PU8 (Второй уровень, 30.12.2019) |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-CBI RU 1-3Y |
Другие выпуски эмитента
- Трансмашхолдинг, ПБО-04
- Трансмашхолдинг, ПБО-02
- Трансмашхолдинг, ПБО-03
- Трансмашхолдинг, БО-02
- Трансмашхолдинг, БО-03
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2021 14:01 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 27.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4B02-05-35992-H-001P |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| Номер программы | *-*****-H-***P-**E |
| Дата регистрации программы | 23.12.2016 |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A101PU8 |
| CFI / CFI RegS | DBVUFB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ТрансмхПБ5 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00V3L02Q8 |
| Тикер | TRNMAS V6.1 05/21/25 PBO5 |
Размещение
| Формат размещения | букбилдинг |
| Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
| Ориентиры по купону (доходности) | *,**% - *,**% (*,**% - *,**%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| Количество сделок на бирже | *** |
Участники
| Организатор: | ВТБ Капитал, Газпромбанк |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-ти рабочих дней 6-го купонного периода. Дата приобретения - 3-ий рабочий день с даты начала 7-го купонного периода. |
| Показать следующие | ||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Трансмашхолдинг, ПБО-05
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинги надежности долговых инструментов | 27.05.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Трансмашхолдинг
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 06.07.2020 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 06.07.2020 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | 05.03.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 40Капитальные затраты (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
| 76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 2кв | - | - |
| 2019 | - | 2кв | - | 4кв |
| 2018 | - | 2кв | - | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
2.29 M
нац
|
|||
| 2019 |
12.16 M
нац
|
2.03 M
нац
|
||
| 2018 |
1.82 M
нац
|
6.58 M
нац
|
Отчетность по РСБУ
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
8.2 M
нац
|
1.06 M
нац
|
0.83 M
нац
|
|
| 2019 |
0.4 M
нац
|
0.84 M
нац
|
1.47 M
нац
|
3.53 M
нац
|
| 2018 |
1.17 M
нац
|
1.24 M
нац
|
0.43 M
нац
|
6.9 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| 2019 |
0.96 M
нац
|
|
| 2018 |
0.6 M
нац
|
|
| 2017 |
0.48 M
нац
|
|
| 2016 |
0.67 M
нац
|
|
| 2015 |
0.59 M
нац
|
|
| 2014 |
0.46 M
нац
|
|
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 |
0.27 M
нац
|
|
| 2010 |
0.22 M
нац
|
|
| 2009 |
0.27 M
нац
|
|
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
