Облигации: РОСБАНК, 14-ИП (41403338B, RU000A0JUJG1, Росбн14ИП)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 3 250 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | РОСБАНК |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска Привлечение дополнительных длинных пассивов (ресурсов) и диверсификация ресурсной базы. |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 650 RUB |
| Объем эмиссии | 5 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении | 5 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 3 250 000 000 RUB |
| Дата принятия решения | 31.01.2014 |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *-** купоны - **% годовых |
| Ставка текущего купона | 12% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (06.03.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A0JUJG1 (Второй уровень, 22.08.2014) |
Другие выпуски эмитента
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Exante | 05.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2021 19:00 | * / ***,**** (* / *,**) | (*) | ||||
| 05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 41403338B |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JUJG1 |
| CFI / CFI RegS | DGFXXB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | Росбн14ИП |
| FIGI / FIGI RegS | BBG005WPX5T8 |
| Тикер | KBDLTR 12 03/27/24 BO14 |
Размещение
| Формат размещения | букбилдинг |
| Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| Количество сделок на бирже | * |
Участники
| Организатор: | РОСБАНК |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Бейкер Макензи |
| Оригинатор: | ДельтаКредит |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,** | ** | |
| 22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,* | ** | |
| 23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,** | ** | |
| 24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,* | ** | |
| 25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,* | *,** | ** | |
| 26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,* | ** | |
| 27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,** | ** | |
| 28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,* | ** | |
| 29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,** | ** | |
| 30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,* | ** | |
| 31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,** | ** | |
| 32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,* | ** | |
| 33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,* | *,** | ** | |
| 34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *,* | ** | |
| 35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,** | ** | |
| 36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,* | *,* | ** | |
| 37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,** | ** | |
| 38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,* | ** | |
| 39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *,** | ** | |
| 40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,* | * | ** | |
| Показать следующие | ||||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Основание для оферты - присоединение КБ ДельтаКредит к Росбанку (ковенант). |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Основание для оферты - присоединение ООО "Русфинанс Банк" к Росбанку (ковенант). | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
РОСБАНК, 14-ИП
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 11.06.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
РОСБАНК
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 02.12.2020 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 27.01.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 02.12.2020 |
| Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.05.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 11.06.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 26.03.2012 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 26.03.2012 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 26.03.2012 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 17.04.2020 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 21.05.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
3.14 M
нац
3.43 M
eng
|
1.68 M
нац
2.17 M
eng
|
1.81 M
нац
1.3 M
eng
|
|
| 2019 |
0.69 M
нац
|
3.09 M
нац
2.44 M
eng
|
0.91 M
eng
|
3.82 M
нац
2.26 M
eng
|
| 2018 |
3.03 M
нац
2.58 M
eng
|
3.05 M
нац
3.43 M
eng
|
0.99 M
нац
0.72 M
eng
|
3.91 M
нац
3.11 M
eng
|
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
25.62 M
нац
|
14.18 M
нац
|
10.04 M
нац
|
0.43 M
нац
|
| 2019 |
3.46 M
нац
|
0.46 M
нац
|
3.95 M
нац
|
0.42 M
нац
|
| 2018 |
2.77 M
нац
|
2.7 M
нац
|
2.76 M
нац
|
3.24 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| 2019 |
8.24 M
нац
|
|
| 2018 |
0.46 M
нац
|
|
| 2017 |
0.35 M
нац
|
|
| 2016 |
0.46 M
нац
|
|
| 2015 |
9.36 M
нац
|
|
| 2014 |
0.21 M
нац
|
|
| 2013 |
1.09 M
нац
|
2.36 M
eng
|
| 2012 |
0.78 M
нац
|
0.57 M
eng
|
| 2011 |
0.81 M
нац
|
0.34 M
eng
|
| 2010 |
4.98 M
нац
|
4.65 M
eng
|
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
