Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: ГТЛК-1520, П01-БО-02 (4B02-02-00443-R-001P, RU000A101D54, ГТЛК1520 2)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****32 930 000 000 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии ГТЛК-1520, П01-БО-02
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентГТЛК-1520
ПоручительГТЛК
Вид облигацийКупонные
Специальный видБиржевые облигации
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал925 RUB
Объем эмиссии35 600 000 000 RUB
Объем в обращении по непогашенному номиналу32 930 000 000 RUB
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаДа
Базовая ставкаКлючевая ставка ЦБ РФ
Маржа1,3
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
* купон - *.**% годовых, *-** купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + *.*%
Ставка текущего купона5,55%
Метод расчета НКД***
НКД*** (17.01.2021)
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, RU000A101D54 (Третий уровень, 20.12.2019)

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Московская биржа Т+15.01.2021 19:03**,**** / * (* / *) (*)
Московская биржа Т+15.01.2021*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Фиксинг НФА15.01.2021*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Московская Биржа. РЕПО15.01.2021*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Московская биржа. РЕПО с ЦК15.01.2021*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Поправочный коэффициент*,**
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / *,** / **,**
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / *,** / **,**
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / **,** / **,**
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / **,** / **,**
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / **,** / **,**
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4B02-02-00443-R-001P
Дата регистрации**.**.****
Номер программы*-*****-R-***P-**E
Дата регистрации программы19.03.2019
ISIN / ISIN RegSRU000A101D54
Краткое название эмиссии в торговой системеГТЛК1520 2
FIGI / FIGI RegSBBG00RM64LZ3
ТикерGTLKOA F 01/18/30 BO02

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Книга заявок**.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% ( - )
Количество сделок на бирже*

Участники

Организатор: ВТБ Капитал
Представитель владельцев облигаций: Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBPool factorПогашение номинала, RUBКомментарий
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****
2**.**.******.**.******.**.*****,***,***,****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
3**.**.******.**.******.**.*****,***,***,*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
4**.**.******.**.******.**.*****,****,**,***Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
5**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
6**.**.******.**.******.**.*****,****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
7**.**.******.**.******.**.*****,*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
8**.**.******.**.******.**.*****,***Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
9**.**.******.**.******.**.*****,*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
10**.**.******.**.******.**.*****,****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
11**.**.******.**.******.**.*****,*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
12**.**.******.**.******.**.*****,***Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
13**.**.******.**.******.**.*****,*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
14**.**.******.**.******.**.*****,****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
15**.**.******.**.******.**.*****,*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
16**.**.******.**.******.**.*****,***Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
17**.**.******.**.******.**.*****,*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
18**.**.******.**.******.**.*****,****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
19**.**.******.**.******.**.*****,*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
20**.**.******.**.******.**.*****,***Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
21**.**.******.**.******.**.*****,*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
22**.**.******.**.******.**.*****,****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
23**.**.******.**.******.**.*****,*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
24**.**.******.**.******.**.*****,***Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
25**.**.******.**.******.**.*****,*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
26**.**.******.**.******.**.*****,****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
27**.**.******.**.******.**.*****,*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
28**.**.******.**.******.**.*****,***Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
29**.**.******.**.******.**.*****,*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
30**.**.******.**.******.**.*****,****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
31**.**.******.**.******.**.*****,*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
32**.**.******.**.******.**.*****,***Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
33**.**.******.**.******.**.*****,*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
34**.**.******.**.******.**.*****,****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
35**.**.******.**.******.**.*****,*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
36**.**.******.**.******.**.*****,***Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
37**.**.******.**.******.**.*****,*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
38**.**.******.**.******.**.*****,****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
39**.**.******.**.******.**.*****,*****Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
40**.**.******.**.******.**.*******Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.3%
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

ГТЛК-1520, П01-БО-02

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
АКРА***/***Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации22.06.2020
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги поручителей

ГТЛК

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.20.11.2020
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.11.2020
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте12.02.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте22.04.2020
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте22.04.2020
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
АКРА***/***Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации16.06.2020
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2020 - - - -
2019 - - - 4кв
2018 - - - 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

год 1кв 1пол 9мес год
2020
2019
5.01 M нац
2018
5.64 M нац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2020
2019
0.03 M нац
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Отчетность компаний группы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

×