Облигации: Трансбалтстрой, 01 (4-01-36437-R, RU000A0JUJP2, ТБС 01)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 1 500 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Трансбалтстрой |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 1 500 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 500 000 000 RUB |
| Дата принятия решения | 23.12.2013 |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | Показать Ставка купона * купон - *.*% годовых, * купон - *.*% годовых, * купон - *.**% годовых, * купон - **% годовых, *-* купоны - **% годовых, * купон - **.*% годовых, * купон - **% годовых, *-** купоны - **% годовых, **-** купоны - **% годовых |
| Ставка текущего купона | 10% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (23.10.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A0JUJP2 (Третий уровень, 29.12.2018) |
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
ИА Cbonds публикует котировки с более, чем 100-ти торговых площадок и от более, чем 110-ти участников рынка облигаций. Если Вы не нашли цену конкретной облигации на нашем сайте, пожалуйста, свяжитесь с нами и мы сделаем все возможное, чтобы найти интересующие Вас котировки.
email: global@cbonds.info
email: global@cbonds.info
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4-01-36437-R |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JUJP2 |
| CFI / CFI RegS | DBVXFB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ТБС 01 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG0068HYB08 |
| WKN / WKN RegS | A19X0V |
| Тикер | TRNBAL V0 11/26/20 1 |
Размещение
| Формат размещения | |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,* |
Участники
| Организатор: | ИК Еврофинансы, Спарта-финанс, ИК |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * *** | |
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти дней первого купонного периода. Дата выкупа - седьмой рабочий день с даты окончания периода предъявления. Облигации к выкупу не предъявлялись. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти дней второго купонного периода. Дата выкупа - седьмой рабочий день с даты окончания периода предъявления. Облигации к выкупу не предъявлялись. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней третьего купонного периода. Дата выкупа - седьмой рабочий день с даты окончания периода предъявления. Агент по приобретению - ИК «Еврофинансы». Облигации к выкупу не предъявлялись. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней четвертого купонного периода. Дата выкупа - седьмой рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней пятого купонного периода. Дата выкупа - седьмой рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней шестого купонного периода. Дата выкупа - седьмой рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Объем выкупа составит до 1.5 млн бумаг. Агент - ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней восьмого купонного периода. Дата выкупа - седьмой рабочий день с даты окончания периода предъявления |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | *** | Период предъявления облигаций к выкупу: с 11:00 (мск) до 13:00 (мск) 12 декабря 2017 года. Объем приобретения - до 200 000 штук. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | *** | Объем приобретения - до 300 000 штук. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней девятого купонного периода. Дата выкупа - седьмой рабочий день с даты окончания периода предъявления. Объем выкупа - до 1.5 млн штук. Агент по приобретению - ИК "Спарта-финанс" |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней десятого купонного периода. Дата выкупа - седьмой рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | **,** | Объем приобретения - до 100 000 штук. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | **,** | Объем приобретения - до 100 тыс. штук. Период предъявления - с 9:00 (мск) 7 февраля до 18:00 (мск) 13 февраля. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | *** | Объем приобретения - до 300 тыс. штук. Период предъявления - с 9:00 (мск) 8 апреля до 18:00 (мск) 12 апреля. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | ***,* | Объем приобретения - до 500 тыс. штук. Период предъявления - с 9:00 (мск) 20 мая до 18:00 (мск) 24 мая. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней одиннадцатого купонного периода. Дата выкупа - седьмой рабочий день с даты окончания периода предъявления. Объем выкупа - до 1.5 млн штук. Агент по приобретению - ИК "Спарта-финанс" |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | **,** | Объем приобретения - до 500 тыс. штук. Период предъявления - с 9:00 (мск) 07 июня до 18:00 (мск) 14 июня. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | ***,** | Объем приобретения - до 303 212 штук. Период предъявления - с 9:00 (мск) 27 июня до 18:00 (мск) 03 июля. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | **,** | Объем приобретения - до 803 212 штук. Период предъявления - с 9:00 (мск) 5 июля до 18:00 (мск) 11 июля. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | **,** | Объем приобретения - до 500 000 штук. Период предъявления - с 9:00 (мск) 12 июля до 18:00 (мск) 18 июля. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | *,** | Объем приобретения - до 500 000 штук. Период предъявления - с 9:00 (мск) 19 июля до 18:00 (мск) 25 июля. |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 | 4Q 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 | 4Q 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | |
| 2018 | - | 2кв | - | 4кв |
| 2017 | - | 2кв | - | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||
| 2018 |
0.4 M
нац
|
0.44 M
нац
|
||
| 2017 |
0.45 M
нац
|
0.46 M
нац
|
Отчетность по РСБУ
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1кв | 2кв | - | |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
