Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 5 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Новая концессионная компания |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Концессионные облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 003,5 RUB |
Непогашенный номинал | 1 003,5 RUB |
Объем эмиссии | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 5 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Индексация | Показать Индексация Номинал подлежит индексации в зависимости от значения ИПЦ на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г. |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - *.**% годовых, *-** купоны - *.*% - накопленный ИПЦ |
Ставка текущего купона | 5,85% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (26.02.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A102RB2 (Второй уровень, 23.10.2020) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 19:03 | **,**** / * (* / *) | (*) | ||||
25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-12-15630-A |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A102RB2 |
CFI / CFI RegS | DBVUFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | НКК 12 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Количество сделок на бирже | * |
Организатор: | ИК Лидер |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | |||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | |||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | 9.3% - накопленный ИПЦ | ||||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | 9.3% - накопленный ИПЦ | ||||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | 9.3% - накопленный ИПЦ | ||||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | 9.3% - накопленный ИПЦ | ||||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | 9.3% - накопленный ИПЦ | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | 9.3% - накопленный ИПЦ | ||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | 9.3% - накопленный ИПЦ | ||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | 9.3% - накопленный ИПЦ | ||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | 9.3% - накопленный ИПЦ | ||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | 9.3% - накопленный ИПЦ | ||||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | 9.3% - накопленный ИПЦ | ||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | 9.3% - накопленный ИПЦ | ||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | 9.3% - накопленный ИПЦ | ||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | 9.3% - накопленный ИПЦ | ||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | 9.3% - накопленный ИПЦ | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | 9.3% - накопленный ИПЦ | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | ** | 9.3% - накопленный ИПЦ | |||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности проектной компании | 20.10.2020 |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
3.37 M
нац
|
|||
2019 | ||||
2018 |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.94 M
нац
|
1.7 M
нац
|
0.94 M
нац
|
|
2019 | ||||
2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.