Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 1 200 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ТП Кировский |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Финансирование строительства магазина в жилом загородном комплексе "Золотая горка" п. Кирпичный (г. Среднеуральск, Свердловская область), а также для реструктуризации текущего займа. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 1 200 000 000 RUB |
Объем в обращении | 1 200 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 200 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | Ставка рефинансирования ЦБ РФ |
Маржа | 5 |
Ставка купона | Показать Ставка купона * купон - **.*% годовых, *-* купоны - ставка рефинансирования ЦБ РФ по состоянию на * рабочий день, предшествующий первому дню n-ного купонного периода + *%, *-** купоны - ставку определяет эмитент. |
Ставка текущего купона | 9,25% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (26.02.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A1014U9 (Третий уровень, 21.10.2019) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 18:33 | ***,**** / * (* / *) | (*) | ||||
25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-01-00407-R-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-R-***P-**E |
Дата регистрации программы | 24.07.2019 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A1014U9 |
CFI / CFI RegS | DBVUFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ТП Кир 1P1 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | ** |
Организатор: | Sber CIB |
Представитель владельцев облигаций: | Регион Финанс |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | |||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | Ставка рефинансирования ЦБ + 5% | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | Ставка рефинансирования ЦБ + 5% | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ставка рефинансирования ЦБ + 5% | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ставка рефинансирования ЦБ + 5% | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ставка рефинансирования ЦБ + 5% | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ставка рефинансирования ЦБ + 5% | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | ||||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-ти рабочих дней 1-го купонного периода. Дата приобретения - 3-ий рабочий день с даты окончания периода предъявления. Агент по приобретению - АО «Сбербанк КИБ» |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций в первом купонном периоде направляются в течение 15 последних рабочих дней первого купонного периода. Эмитент обязан погасить облигации не позднее 7 рабочих дней после окончания срока предъявления.Дата, с которой у владельцев облигаций прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций: 04.03.2020. | |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций во втором купонном периоде направляются в течение 15 последних рабочих дней 2-го купонного периода. Эмитент обязан погасить облигации не позднее 7 рабочих дней после окончания срока предъявления.Дата, с которой у владельцев облигаций прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций: 03.06.2020. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Требования о досрочном погашении облигаций в 3-м купонном периоде направляются в течение 15 последних рабочих дней 3-го купона. Эмитент обязан погасить облигации не позднее 7 рабочих дней после окончания срока предъявления. | |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-ти рабочих дней 5-го купонного периода. Дата приобретения - 3-ий рабочий день с даты окончания периода предъявления. | |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | Ковенант. Требования о досрочном погашении направляются в течение 15 последних рабочих дней 5-го купонного периода. Эмитент обязан погасить облигации не позднее 7 рабочих дней после окончания срока предъявления. | |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-ти рабочих дней 7-го купонного периода. Дата приобретения - 3-ий рабочий день с даты окончания периода предъявления. | |
Показать следующие |