Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: СОПФ ФПФ, 01 (4-01-00471-R-001P, RU000A1018M7, СОПФ ФПФ 1)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.**** (**.**.****)10 000 000 000 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии СОПФ ФПФ, 01
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентСОПФ ФПФ
ГарантРоссия
Вид облигацийКупонные
Специальный видБиржевые облигации
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал1 000 RUB
Объем эмиссии10 000 000 000 RUB
Объем в обращении по непогашенному номиналу10 000 000 000 RUB
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Дата досрочного погашения25.12.2026
Плавающая ставкаНет
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
*-** купоны – *.**% годовых
Ставка текущего купона6,84%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, RU000A1018M7 (Второй уровень, 29.05.2020)

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Московская биржа Т+14.07.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4-01-00471-R-001P
Дата регистрации**.**.****
Номер программы*-*****-R-***P
Дата регистрации программы16.05.2019
ISIN / ISIN RegSRU000A1018M7
Краткое название эмиссии в торговой системеСОПФ ФПФ 1
FIGI / FIGI RegSBBG00R83NG95
ТикерSOSPF 6.84 12/25/26 01

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Книга заявок**.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)
Ориентиры по купону (доходности)*,**% (*,**%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,**%)
Дюрация при размещении, лет*,**
Количество сделок на бирже**

Участники

Представитель владельцев облигаций: Регион Финанс
Организатор: Газпромбанк, ВЭБ
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBПогашение номинала, RUB
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.*****,***,**
2**.**.******.**.******.**.*****,****,**
3**.**.******.**.******.**.*****,****,**
4**.**.******.**.******.**.*****,****,**
5**.**.******.**.******.**.*****,****,**
6**.**.******.**.******.**.*****,****,**
7**.**.******.**.******.**.*****,****,**
8**.**.******.**.******.**.*****,****,**
9**.**.******.**.******.**.*****,****,**
10**.**.******.**.******.**.*****,****,**
11**.**.******.**.******.**.*****,****,**
12**.**.******.**.******.**.*****,****,**
13**.**.******.**.******.**.*****,****,**
14**.**.******.**.******.**.*****,****,**
15**.**.******.**.******.**.*****,****,**
16**.**.******.**.******.**.*****,****,**
17**.**.******.**.******.**.*****,****,**
18**.**.******.**.******.**.*****,****,**
19**.**.******.**.******.**.*****,****,**
20**.**.******.**.******.**.*****,****,**
21**.**.******.**.******.**.*****,****,**
22**.**.******.**.******.**.*****,****,**
23**.**.******.**.******.**.*****,****,**
24**.**.******.**.******.**.*****,****,**
25**.**.******.**.******.**.*****,****,**
26**.**.******.**.******.**.*****,****,**
27**.**.******.**.******.**.*****,****,**
28**.**.******.**.******.**.*****,****,**
29**.**.******.**.******.**.*****,****,**
30**.**.******.**.******.**.*****,****,**
31**.**.******.**.******.**.*****,****,**
32**.**.******.**.******.**.*****,****,**
33**.**.******.**.******.**.*****,****,**
34**.**.******.**.******.**.*****,****,**
35**.**.******.**.******.**.*****,****,**
36**.**.******.**.******.**.*****,****,**
37**.**.******.**.******.**.*****,****,**
38**.**.******.**.******.**.*****,****,**
39**.**.******.**.******.**.*****,****,**
40**.**.******.**.******.**.*****,****,**
41**.**.******.**.******.**.*****,****,*** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаУсловия оферты
Показать предыдущие
**.**.****call***Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

СОПФ ФПФ, 01

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
АКРА***/***Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации07.02.2020
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги поручителей

Россия

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале06.09.2017
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале06.09.2017
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)02.09.2011
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте07.02.2020
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.07.02.2020
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте07.11.2019
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте07.11.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте08.02.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте08.02.2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency12.01.2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency12.01.2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency12.06.2020
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency12.06.2020
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.02.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте23.02.2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating17.01.2020
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)17.01.2020
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating17.01.2020
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)17.01.2020
АКРА***/***Международная шкала в национальной валюте20.05.2020
АКРА***/***Международная шкала в иностранной валюте20.05.2020
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)***/***Country Risk Classifications24.06.2016
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2020 1кв -
2019 - - - 4кв
2018 - - - 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

год 1кв 1пол 9мес год
2020
1.66 M нац
2019
7.08 M нац
2018
3.63 M нац

Отчетность компаний группы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

×