×
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 4 500 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Эмитент | Новосибирск |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска рефинансирование кредитов коммерческих банков с целью экономии расходов на обслуживание долга города |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 900 RUB |
| Объем эмиссии | 5 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении | 5 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 4 500 000 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *-** купоны – *.*% годовых |
| Ставка текущего купона | 7,3% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (13.04.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A100WF7 (Первый уровень, 02.10.2019) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2021 15:38 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 13.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
| Регистрационный номер | RU35010NSB1 |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A100WF7 |
| CFI / CFI RegS | DNFXFB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | Новосиб10 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00QKHLXT5 |
| Тикер | NOVOCT 7.3 10/08/26 |
| Формат размещения | по купону |
| Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
| Ориентиры по купону (доходности) | *,*% (*,**%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,*%) |
| Спрос | ** *** *** *** |
| Количество заявок | ** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| Количество сделок на бирже | ** |
| Организатор: | Банк ФК Открытие |
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | * | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | * | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | * | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | *,* | *** | |
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,* | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,* | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,* | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,* | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,* | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,* | *** | |
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,* | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,* | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,* | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,* | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,* | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,* | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,** | *** | |
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,* | *,** | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,* | *,** | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,* | *,** | ||
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,* | *,* | *** | |
| 22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,* | *,* | ||
| 23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,* | *,* | ||
| 24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,* | *,* | ||
| 25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,* | *,* | ||
| 26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,* | *,* | ||
| 27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,* | *,* | ||
| 28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,* | * | *** | |
| Показать следующие | ||||||||
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.11.2020 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинги надежности долговых инструментов | 24.03.2021 |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 20.11.2020 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 17.02.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.11.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 25.03.2016 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 25.03.2016 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 25.03.2016 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинги кредитоспособности региональных и муниципальных органов власти Российской Федерации | 24.03.2021 |
