Облигации: Банк ФК Открытие, БО-05 (бывш. БИНБАНК) (4B020502562B, RU000A0JV1D5, ОткрФКББ05)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 11 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
- Проспект облигаций
- Решение о выпуске
- Изменения в проспект 11.11.14
- Изменения в решение 11.11.14
- Решение о доп. выпуске №1
- Решение о доп. выпуске №2
- Решение о доп. выпуске №3
- Решение о доп. выпуске №4
- Решение о доп. выпуске №5
- Решение о доп. выпуске №6
- Решение о доп. выпуске №7
- Решение о доп. выпуске №8
- Решение о доп. выпуске №9
- Решение о доп. выпуске №10
- Решение о доп. выпуске №11
- Решение о доп. выпуске №12
- Решение о доп. выпуске №13
- Решение о доп. выпуске №14
- Решение о доп. выпуске №15
- Решение о доп. выпуске №16
- Решение о доп. выпуске №17
- Решение о доп. выпуске №18
- Изменения в решение 17.11.16
- Изм-я в допвыпуск №1 17.11.16
- Изм-я в допвыпуск №2 17.11.16
- Изм-я в допвыпуск №3 17.11.16
- Изм-я в допвыпуск №4 17.11.16
- Изм-я в допвыпуск №5 17.11.16
- Изм-я в допвыпуск №6 17.11.16
- Изм-я в допвыпуск №7 17.11.16
- Изм-я в допвыпуск №8 17.11.16
- Изм-я в допвыпуск №9 17.11.16
- Изм-я в допвыпуск №10 17.11.16
- Изм-я в допвыпуск №11 17.11.16
- Изм-я в допвыпуск №12 17.11.16
- Изм-я в допвыпуск №13 17.11.16
- Изм-я в допвыпуск №14 17.11.16
- Изм-я в допвыпуск №15 17.11.16
- Изм-я в допвыпуск №16 17.11.16
- Изм-я в допвыпуск №17 17.11.16
- Изм-я в допвыпуск №18 17.11.16
- Изменения в решение 19.12.18
- Изм-я в доп.выпуск №1 19.12.18
- Изм-я в доп.выпуск №2 19.12.18
- Изм-я в доп.выпуск №3 19.12.18
- Изм-я в доп.выпуск №4 19.12.18
- Изм-я в доп.выпуск №5 19.12.18
- Изм-я в доп.выпуск №6 19.12.18
- Презентация для инвесторов
- Investor Presentation
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Банк ФК Открытие |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Биржевые облигации |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 35 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении | 11 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 11 000 000 000 RUB |
| Дата принятия решения | 09.12.2013 |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - **% годовых, *-* купоны - **.*% годовых, *-* купоны - **% годовых, *-* купоны - *% годовых, *-** купоны - *.**% годовых. |
| Ставка текущего купона | 0,01% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (23.10.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A0JV1D5 (Второй уровень, 02.12.2016) |
Другие выпуски эмитента
- Банк ФК Открытие, БО-04 (бывш. БИНБАНК)
- Банк ФК Открытие, БО-03 (бывш. БИНБАНК)
- Банк ФК Открытие, БО-02 (бывш. БИНБАНК)
- Банк ФК Открытие, БО-04 (бывш. Петрокоммерц)
- Банк ФК Открытие, БО-14 (бывш. БИНБАНК)
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2019 20:00 | */* (* / *) | **,** (*,**) | ||||
| 22.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 21.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4B020502562B |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JV1D5 |
| CFI / CFI RegS | DBVXXB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ОткрФКББ05 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG007PWKMH7 |
| Тикер | NMOSRM V0.01 12/02/20 BO5 |
Размещение
| Формат размещения | букбилдинг |
| Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Объём первоначального размещения | * *** *** *** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | Банк ФК Открытие, БК Регион |
Доразмещения
| № | Дата | Статус | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Книга заявок | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Дюрация при размещении, лет | Участники размещения | Доп. инф-ия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **.**.**** | В обращении | * *** | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) | ***,** | **,** | *,** | Организатор:
БК Регион, Банк ФК Открытие, Внешпромбанк, Совкомбанк | Доп. выпуски №*-*. Дата принятия решения - **.**.****. Дата регистрации - **.**.****. В день размещения на ММВБ было зафиксировано * сделок. |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * *** | |
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 2-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 4-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 6-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | ***,** | **,** | Период предъявления: с 09:00 (мск) 31 мая по 18:00 (мск) 4 июня. Объем приобретения - до 24 млн штук. Агент по приобретению - БИНБАНК. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | **,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 8-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Банк ФК Открытие
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 25.06.2014 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 25.06.2014 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 25.06.2014 |
| Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.02.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.02.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.04.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 10.04.2018 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 28.05.2019 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 03.04.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1кв | 2кв | - | |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2017 | 1кв | 2кв | - | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
11.54 M
нац
|
2.27 M
нац
|
||
| 2018 |
1.99 M
нац
|
3.4 M
нац
|
5.53 M
нац
|
8.35 M
нац
|
| 2017 |
4.29 M
нац
|
3.21 M
нац
|
7.65 M
нац
|
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
2.75 M
нац
|
18.28 M
нац
|
||
| 2018 |
2.27 M
нац
|
2.05 M
нац
|
2.11 M
нац
|
1.99 M
нац
|
| 2017 |
2.49 M
нац
|
2.13 M
нац
|
2.09 M
нац
|
2.03 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| 2017 |
0.27 M
нац
|
|
| 2016 |
5.76 M
нац
|
7.1 M
eng
|
| 2015 |
6.09 M
нац
|
5.48 M
eng
|
| 2014 |
10.25 M
нац
|
10.15 M
eng
|
| 2013 |
7.37 M
нац
|
5.56 M
eng
|
| 2012 |
7.4 M
нац
|
7.4 M
eng
|
| 2011 |
4.39 M
нац
|
3.91 M
eng
|
| 2010 |
11.18 M
нац
|
6.15 M
eng
|
| 2009 |
4.79 M
нац
|
4.58 M
eng
|
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
- Банк Петрокоммерц
- Банк ТРАСТ (ПАО)
- Ханты-Мансийский банк Открытие
- Открытие Холдинг
- Банк ОТКРЫТИЕ (не сущ)
- РГС Банк
- Ипотечный агент ХМБ-1
- Ипотечный агент Петрокоммерц-1
- Ипотечный агент ХМБ-2
- Ипотечный агент Эклипс-1
- Ипотечный агент БФКО
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
