Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Ипотечный агент ВТБ 2013-1, класс А (4-01-81174-H, RU000A0JUEJ6, ИАВТБ2013А)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
Досрочно погашенаРоссия**.**.****25 937 000 000 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Ипотечный агент ВТБ 2013-1, класс А
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентИпотечный агент ВТБ 2013-1
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал0 RUB
Объем эмиссии25 937 000 000 RUB
Объем в обращении0 RUB
Дата принятия решения22.11.2013
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Дата досрочного погашения25.05.2017
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*-*** купоны - *.*% годовых.
Ставка текущего купона7,9%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, RU000A0JUEJ6 (Третий уровень, 29.01.2014)

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
24.05.2017*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4-01-81174-H
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JUEJ6
CFI / CFI RegSDGFXXB
Краткое название эмиссии в торговой системеИАВТБ2013А
FIGI / FIGI RegSBBG005XFH223
ТикерMTGEVT 7.9 09/04/53 A1

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Книга заявок**.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,**%)
Количество сделок на бирже*

Участники

Организатор: ВТБ 24 (ПАО)
Юридический консультант эмитента по местному праву: Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBPool factorПогашение номинала, RUB
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.*****,**,***,*******,**
2**.**.******.**.******.**.*****,***,***,*******,**
3**.**.******.**.******.**.*****,***,***,*******,*
4**.**.******.**.******.**.*****,***,**,*******,*
5**.**.******.**.******.**.*****,***,**,*******,**
6**.**.******.**.******.**.*****,***,***,*******,**
7**.**.******.**.******.**.*****,***,***,*******,**
8**.**.******.**.******.**.*****,***,***,*******,**
9**.**.******.**.******.**.*****,***,***,*******,**
10**.**.******.**.******.**.*****,***,***,*******,**
11**.**.******.**.******.**.*****,***,***,*******,**
12**.**.******.**.******.**.*****,**,***,*******,**
13**.**.******.**.******.**.*****,**,***,*******,**
14**.**.******.**.******.**.*****,**,******,**
15**.**.******.**.******.**.*****,**
16**.**.******.**.******.**.*****,**
17**.**.******.**.******.**.*****,**
18**.**.******.**.******.**.*****,**
19**.**.******.**.******.**.*****,**
20**.**.******.**.******.**.*****,**
21**.**.******.**.******.**.*****,**
22**.**.******.**.******.**.*****,**
23**.**.******.**.******.**.*****,**
24**.**.******.**.******.**.*****,**
25**.**.******.**.******.**.*****,**
26**.**.******.**.******.**.*****,**
27**.**.******.**.******.**.*****,**
28**.**.******.**.******.**.*****,**
29**.**.******.**.******.**.*****,**
30**.**.******.**.******.**.*****,**
31**.**.******.**.******.**.*****,**
32**.**.******.**.******.**.*****,**
33**.**.******.**.******.**.*****,**
34**.**.******.**.******.**.*****,**
35**.**.******.**.******.**.*****,**
36**.**.******.**.******.**.*****,**
37**.**.******.**.******.**.*****,**
38**.**.******.**.******.**.*****,**
39**.**.******.**.******.**.*****,**
40**.**.******.**.******.**.*****,**
41**.**.******.**.******.**.*****,**
42**.**.******.**.******.**.*****,**
43**.**.******.**.******.**.*****,**
44**.**.******.**.******.**.*****,**
45**.**.******.**.******.**.*****,**
46**.**.******.**.******.**.*****,**
47**.**.******.**.******.**.*****,**
48**.**.******.**.******.**.*****,**
49**.**.******.**.******.**.*****,**
50**.**.******.**.******.**.*****,**
51**.**.******.**.******.**.*****,**
52**.**.******.**.******.**.*****,**
53**.**.******.**.******.**.*****,**
54**.**.******.**.******.**.*****,**
55**.**.******.**.******.**.*****,**
56**.**.******.**.******.**.*****,**
57**.**.******.**.******.**.*****,**
58**.**.******.**.******.**.*****,**
59**.**.******.**.******.**.*****,**
60**.**.******.**.******.**.*****,**
61**.**.******.**.******.**.*****,**
62**.**.******.**.******.**.*****,**
63**.**.******.**.******.**.*****,**
64**.**.******.**.******.**.*****,**
65**.**.******.**.******.**.*****,**
66**.**.******.**.******.**.*****,**
67**.**.******.**.******.**.*****,**
68**.**.******.**.******.**.*****,**
69**.**.******.**.******.**.*****,**
70**.**.******.**.******.**.*****,**
71**.**.******.**.******.**.*****,**
72**.**.******.**.******.**.*****,**
73**.**.******.**.******.**.*****,**
74**.**.******.**.******.**.*****,**
75**.**.******.**.******.**.*****,**
76**.**.******.**.******.**.*****,**
77**.**.******.**.******.**.*****,**
78**.**.******.**.******.**.*****,**
79**.**.******.**.******.**.*****,**
80**.**.******.**.******.**.*****,**
81**.**.******.**.******.**.*****,**
82**.**.******.**.******.**.*****,**
83**.**.******.**.******.**.*****,**
84**.**.******.**.******.**.*****,**
85**.**.******.**.******.**.*****,**
86**.**.******.**.******.**.*****,**
87**.**.******.**.******.**.*****,**
88**.**.******.**.******.**.*****,**
89**.**.******.**.******.**.*****,**
90**.**.******.**.******.**.*****,**
91**.**.******.**.******.**.*****,**
92**.**.******.**.******.**.*****,**
93**.**.******.**.******.**.*****,**
94**.**.******.**.******.**.*****,**
95**.**.******.**.******.**.*****,**
96**.**.******.**.******.**.*****,**
97**.**.******.**.******.**.*****,**
98**.**.******.**.******.**.*****,**
99**.**.******.**.******.**.*****,**
100**.**.******.**.******.**.*****,**
101**.**.******.**.******.**.*****,**
102**.**.******.**.******.**.*****,**
103**.**.******.**.******.**.*****,**
104**.**.******.**.******.**.*****,**
105**.**.******.**.******.**.*****,**
106**.**.******.**.******.**.*****,**
107**.**.******.**.******.**.*****,**
108**.**.******.**.******.**.*****,**
109**.**.******.**.******.**.*****,**
110**.**.******.**.******.**.*****,**
111**.**.******.**.******.**.*****,**
112**.**.******.**.******.**.*****,**
113**.**.******.**.******.**.*****,**
114**.**.******.**.******.**.*****,**
115**.**.******.**.******.**.*****,**
116**.**.******.**.******.**.*****,**
117**.**.******.**.******.**.*****,**
118**.**.******.**.******.**.*****,**
119**.**.******.**.******.**.*****,**
120**.**.******.**.******.**.*****,**
121**.**.******.**.******.**.*****,**
122**.**.******.**.******.**.*****,**
123**.**.******.**.******.**.*****,**
124**.**.******.**.******.**.*****,**
125**.**.******.**.******.**.*****,**
126**.**.******.**.******.**.*****,**
127**.**.******.**.******.**.*****,**
128**.**.******.**.******.**.*****,**
129**.**.******.**.******.**.*****,**
130**.**.******.**.******.**.*****,**
131**.**.******.**.******.**.*****,**
132**.**.******.**.******.**.*****,**
133**.**.******.**.******.**.*****,**
134**.**.******.**.******.**.*****,**
135**.**.******.**.******.**.*****,**
136**.**.******.**.******.**.*****,**
137**.**.******.**.******.**.*****,**
138**.**.******.**.******.**.*****,**
139**.**.******.**.******.**.*****,**
140**.**.******.**.******.**.*****,**
141**.**.******.**.******.**.*****,**
142**.**.******.**.******.**.*****,**
143**.**.******.**.******.**.*****,**
144**.**.******.**.******.**.*****,**
145**.**.******.**.******.**.*****,**
146**.**.******.**.******.**.*****,**
147**.**.******.**.******.**.*****,**
148**.**.******.**.******.**.*****,**
149**.**.******.**.******.**.*****,**
150**.**.******.**.******.**.*****,**
151**.**.******.**.******.**.*****,**
152**.**.******.**.******.**.*****,**
153**.**.******.**.******.**.*****,**
154**.**.******.**.******.**.*****,**
155**.**.******.**.******.**.*****,**
156**.**.******.**.******.**.*****,**
157**.**.******.**.******.**.*****,**
158**.**.******.**.******.**.*****,**
159**.**.******.**.******.**.*****,**
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.
Показать предыдущие
**.**.****call***
**.**.****call***** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Ипотечный агент ВТБ 2013-1, класс А

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте (sf)31.08.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×