Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Ипотечный агент ВТБ – БМ 1, класс А (4-02-80682-H, RU000A0JUF81, ИАВТБ-БМ1А)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
Досрочно погашенаРоссия**.**.****23 362 166 000 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Ипотечный агент ВТБ – БМ 1, класс А
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентИпотечный агент ВТБ – БМ 1
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал0 RUB
Объем эмиссии23 362 166 000 RUB
Объем в обращении0 RUB
Дата принятия решения21.11.2013
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Дата досрочного погашения28.11.2017
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*-*** купоны - *.**% годовых.
Ставка текущего купона8,69%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, RU000A0JUF81 (Третий уровень, 28.02.2014)

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
27.11.2017*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4-02-80682-H
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JUF81
CFI / CFI RegSDGFXXB
Краткое название эмиссии в торговой системеИАВТБ-БМ1А
FIGI / FIGI RegSBBG005ZH6C18
ТикерVTBBM 1 A

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Книга заявок**.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,**%)
Количество сделок на бирже*

Участники

Организатор: ВТБ Капитал
Юридический консультант эмитента по местному праву: Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBPool factorПогашение номинала, RUB
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.*****,****,***,********,**
2**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*******,**
3**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*******,**
4**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*******,**
5**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*******,**
6**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*******,**
7**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*******,**
8**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*******,**
9**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*******,**
10**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*******,**
11**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*******,**
12**.**.******.**.******.**.*****,***,***,*******,*
13**.**.******.**.******.**.*****,***,***,*******,*
14**.**.******.**.******.**.*****,***,***,*******,**
15**.**.******.**.******.**.*****,***,******,**
16**.**.******.**.******.**.*****,***
17**.**.******.**.******.**.*****,***
18**.**.******.**.******.**.*****,***
19**.**.******.**.******.**.*****,***
20**.**.******.**.******.**.*****,***
21**.**.******.**.******.**.*****,***
22**.**.******.**.******.**.*****,***
23**.**.******.**.******.**.*****,***
24**.**.******.**.******.**.*****,***
25**.**.******.**.******.**.*****,***
26**.**.******.**.******.**.*****,***
27**.**.******.**.******.**.*****,***
28**.**.******.**.******.**.*****,***
29**.**.******.**.******.**.*****,***
30**.**.******.**.******.**.*****,***
31**.**.******.**.******.**.*****,***
32**.**.******.**.******.**.*****,***
33**.**.******.**.******.**.*****,***
34**.**.******.**.******.**.*****,***
35**.**.******.**.******.**.*****,***
36**.**.******.**.******.**.*****,***
37**.**.******.**.******.**.*****,***
38**.**.******.**.******.**.*****,***
39**.**.******.**.******.**.*****,***
40**.**.******.**.******.**.*****,***
41**.**.******.**.******.**.*****,***
42**.**.******.**.******.**.*****,***
43**.**.******.**.******.**.*****,***
44**.**.******.**.******.**.*****,***
45**.**.******.**.******.**.*****,***
46**.**.******.**.******.**.*****,***
47**.**.******.**.******.**.*****,***
48**.**.******.**.******.**.*****,***
49**.**.******.**.******.**.*****,***
50**.**.******.**.******.**.*****,***
51**.**.******.**.******.**.*****,***
52**.**.******.**.******.**.*****,***
53**.**.******.**.******.**.*****,***
54**.**.******.**.******.**.*****,***
55**.**.******.**.******.**.*****,***
56**.**.******.**.******.**.*****,***
57**.**.******.**.******.**.*****,***
58**.**.******.**.******.**.*****,***
59**.**.******.**.******.**.*****,***
60**.**.******.**.******.**.*****,***
61**.**.******.**.******.**.*****,***
62**.**.******.**.******.**.*****,***
63**.**.******.**.******.**.*****,***
64**.**.******.**.******.**.*****,***
65**.**.******.**.******.**.*****,***
66**.**.******.**.******.**.*****,***
67**.**.******.**.******.**.*****,***
68**.**.******.**.******.**.*****,***
69**.**.******.**.******.**.*****,***
70**.**.******.**.******.**.*****,***
71**.**.******.**.******.**.*****,***
72**.**.******.**.******.**.*****,***
73**.**.******.**.******.**.*****,***
74**.**.******.**.******.**.*****,***
75**.**.******.**.******.**.*****,***
76**.**.******.**.******.**.*****,***
77**.**.******.**.******.**.*****,***
78**.**.******.**.******.**.*****,***
79**.**.******.**.******.**.*****,***
80**.**.******.**.******.**.*****,***
81**.**.******.**.******.**.*****,***
82**.**.******.**.******.**.*****,***
83**.**.******.**.******.**.*****,***
84**.**.******.**.******.**.*****,***
85**.**.******.**.******.**.*****,***
86**.**.******.**.******.**.*****,***
87**.**.******.**.******.**.*****,***
88**.**.******.**.******.**.*****,***
89**.**.******.**.******.**.*****,***
90**.**.******.**.******.**.*****,***
91**.**.******.**.******.**.*****,***
92**.**.******.**.******.**.*****,***
93**.**.******.**.******.**.*****,***
94**.**.******.**.******.**.*****,***
95**.**.******.**.******.**.*****,***
96**.**.******.**.******.**.*****,***
97**.**.******.**.******.**.*****,***
98**.**.******.**.******.**.*****,***
99**.**.******.**.******.**.*****,***
100**.**.******.**.******.**.*****,***
101**.**.******.**.******.**.*****,***
102**.**.******.**.******.**.*****,***
103**.**.******.**.******.**.*****,***
104**.**.******.**.******.**.*****,***
105**.**.******.**.******.**.*****,***
106**.**.******.**.******.**.*****,***
107**.**.******.**.******.**.*****,***
108**.**.******.**.******.**.*****,***
109**.**.******.**.******.**.*****,***
110**.**.******.**.******.**.*****,***
111**.**.******.**.******.**.*****,***
112**.**.******.**.******.**.*****,***
113**.**.******.**.******.**.*****,***
114**.**.******.**.******.**.*****,***
115**.**.******.**.******.**.*****,***
116**.**.******.**.******.**.*****,***
117**.**.******.**.******.**.*****,***
118**.**.******.**.******.**.*****,***
119**.**.******.**.******.**.*****,***
120**.**.******.**.******.**.*****,***
121**.**.******.**.******.**.*****,***
122**.**.******.**.******.**.*****,***
123**.**.******.**.******.**.*****,***
124**.**.******.**.******.**.*****,***
125**.**.******.**.******.**.*****,***
126**.**.******.**.******.**.*****,***
127**.**.******.**.******.**.*****,***
128**.**.******.**.******.**.*****,***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаУсловия оферты
Показать предыдущие
**.**.****call***Досрочное погашение всех облигаций выпуска
**.**.****call***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Ипотечный агент ВТБ – БМ 1, класс А

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте (sf)11.12.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 - - -
2018 - - - -
2017 1кв 2кв 3кв -
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

год 1кв 1пол 9мес год
2019
2018
2017
1.94 M нац
×