Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 320 078 791,8 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Ипотечный агент ПСПб |
Поручитель | ДОМ.РФ |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Возврат заемных средств, привлеченных в рамках промежуточного финансирования в соответствии с договорами займа между эмитентом и ОАО "СПб ЦДЖ", а также ОАО "АИЖК", оплата закладных, приобретаемых в соответствии с договором купли-продажи закладных, которые удостоверяют обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие по облигациям класса "А" и класса "Б". |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 170,35 RUB |
Объем эмиссии | 1 878 948 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 320 078 791,8 RUB |
Дата принятия решения | 12.12.2013 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-*** купоны - *.*% годовых. |
Ставка текущего купона | 8,5% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (06.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JUCX1 (Третий уровень, 09.06.2014) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 04.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
ВТБ Капитал | 05.12.2019 | **,* / **,* () |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
04.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-02-80911-H |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JUCX1 |
CFI / CFI RegS | DGFXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ИА ПСПб А |
FIGI / FIGI RegS | BBG005QKL2F1 |
Тикер | MAFSP 1 A |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Организатор: | ВТБ Капитал |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Ласета Партнерс |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,**** | **,** | |
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,**** | **,* | |
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,***** | **,** | |
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,* | |
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,***** | **,** | |
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,**** | **,** | |
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,**** | **,** | |
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,* | *,***** | **,** | |
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
59 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
60 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
61 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
62 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
63 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
64 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
65 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
66 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
67 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
68 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
69 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
70 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
71 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
72 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
73 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
74 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
75 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
76 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
77 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
78 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
79 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
80 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
81 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
82 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
83 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
84 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
85 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
86 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
87 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
88 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
89 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
90 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
91 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
92 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
93 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
94 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
95 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
96 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
97 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
98 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
99 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
100 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
101 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
102 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
103 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
104 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
105 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
106 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
107 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
108 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
109 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
110 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | ***,** | ||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | call | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 11.11.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 11.11.2019 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 09.04.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 09.04.2018 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 27.12.2018 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности финансовой компании | 28.05.2019 |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
4.01 M
нац
|
0.51 M
нац
|
1.1 M
нац
|
|
2018 |
4.16 M
нац
|
0.9 M
нац
|
1.4 M
нац
|
8.38 M
нац
|
2017 |
3.43 M
нац
|
1.79 M
нац
|
2.07 M
нац
|
1.13 M
нац
|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.