Облигации: Ипотечный агент ПСПб, класс А (4-02-80911-H, RU000A0JUCX1, ИА ПСПб А)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 129 778 938,36 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Ипотечный агент ПСПб |
| Поручитель | ДОМ.РФ |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска Возврат заемных средств, привлеченных в рамках промежуточного финансирования в соответствии с договорами займа между эмитентом и ОАО "СПб ЦДЖ", а также ОАО "АИЖК", оплата закладных, приобретаемых в соответствии с договором купли-продажи закладных, которые удостоверяют обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие по облигациям класса "А" и класса "Б". |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 69,07 RUB |
| Объем эмиссии | 1 878 948 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 129 778 938,36 RUB |
| Дата принятия решения | 12.12.2013 |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *-*** купоны - *.*% годовых. |
| Ставка текущего купона | 8,5% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (20.01.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A0JUCX1 (Третий уровень, 09.06.2014) |
Другие выпуски эмитента
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 18.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| ВТБ Капитал | 19.01.2021 | **,**** / **,**** () |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2021 18:45 | **,**** / * (* / *) | (*) | ||||
| 19.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4-02-80911-H |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JUCX1 |
| CFI / CFI RegS | DGFXXB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ИА ПСПб А |
| FIGI / FIGI RegS | BBG005QKL2F1 |
| Тикер | MAFSP 1 A |
Размещение
| Формат размещения | букбилдинг |
| Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Участники
| Организатор: | ВТБ Капитал |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Ласета Партнерс |
| Оригинатор: | Санкт-Петербургский центр доступного жилья |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,**** | **,** | |
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,**** | **,* | |
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,***** | **,** | |
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,* | |
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,***** | **,** | |
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,**** | **,** | |
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,**** | **,** | |
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,* | *,***** | **,** | |
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | ||
| 30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 59 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 60 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 61 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 62 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 63 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 64 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 65 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 66 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 67 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 68 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 69 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 70 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 71 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 72 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 73 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 74 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 75 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 76 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 77 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 78 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 79 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 80 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 81 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 82 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 83 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 84 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 85 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 86 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 87 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 88 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 89 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 90 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 91 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 92 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 93 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 94 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 95 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 96 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 97 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 98 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 99 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 100 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 101 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 102 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 103 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 104 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 105 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 106 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 107 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 108 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 109 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | |||
| 110 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | **,** | ||
| Показать следующие | ||||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | |
|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||
| **.**.**** | call | *** | |
| Показать следующие | |||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги поручителей
ДОМ.РФ
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 22.12.2020 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 22.12.2020 |
| Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 07.05.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 07.05.2020 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 14.01.2021 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности финансовой компании | 11.12.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Отчетность по РСБУ
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
