Облигации: ДОМ.РФ Ипотечный агент, 009P (4-09-00307-R-002P, RU000A100DQ4, ИА ДОМ 9P2)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 61 966 928 224,25 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | ДОМ.РФ Ипотечный агент |
| Поручитель | ДОМ.РФ |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска Приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных, а также использование средств на иную уставную деятельность |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 849,17 RUB |
| Объем эмиссии | 72 973 525 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 61 966 928 224,25 RUB |
| Дата принятия решения | 22.02.2019 |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *-** купоны - *.*% годовых |
| Ставка текущего купона | 9,5% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (16.10.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A100DQ4 (Первый уровень, 11.04.2019) |
Другие выпуски эмитента
- ДОМ.РФ Ипотечный агент, 006P
- ДОМ.РФ Ипотечный агент, 01
- ДОМ.РФ Ипотечный агент, 002P
- ДОМ.РФ Ипотечный агент, 007P
- ДОМ.РФ Ипотечный агент, 003P
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| ДОМ.РФ | 15.10.2019 | ***,* / ***,** (*,** / *,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4-09-00307-R-002P |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| Номер программы | *-*****-R-***P |
| Дата регистрации программы | 06.03.2017 |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A100DQ4 |
| CFI / CFI RegS | DGFGXB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ИА ДОМ 9P2 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00NRWTPS2 |
| Тикер | MBSF 12 A |
Размещение
| Формат размещения | букбилдинг |
| Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| Количество сделок на бирже | * |
Участники
| Представитель владельцев облигаций: | Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез |
| Организатор: | Банк ДОМ.РФ, ВТБ Капитал |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | *,***** | **,** | |
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,***** | **,** | |
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,* | |
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,**** | **,** | |
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,**** | **,** | |
| 25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
| 28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
| 29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
| 30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
| 31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
| 32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
| 33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
| 34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
| 35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
| 36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
| 37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
| 38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
| 39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
| 40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | * | **,** | |
| Показать следующие | ||||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
Рейтинги поручителей
ДОМ.РФ
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.08.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 23.08.2019 |
| Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 09.04.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 09.04.2018 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 27.12.2018 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности финансовой компании | 28.05.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | 2кв | - | |
| 2018 | - | 2кв | - | 4кв |
| 2017 | - | 2кв | - | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
0.68 M
нац
|
|||
| 2018 |
1.22 M
нац
|
3.03 M
нац
|
||
| 2017 |
0.5 M
нац
|
0.82 M
нац
|
Отчетность по РСБУ
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1кв | 2кв | - | |
| 2018 | 1кв | - | - | 4кв |
| 2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
4.05 M
нац
|
2.21 M
нац
|
||
| 2018 | ||||
| 2017 |
13.35 M
нац
|
2.52 M
нац
|
2.56 M
нац
|
1.7 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| 2017 |
0.54 M
нац
|
|
| 2016 |
0.79 M
нац
|
|
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
- ДОМ.РФ
- Банк ДОМ.РФ
- АИЖК КО
- Первый ипотечный агент АИЖК
- Второй ипотечный агент АИЖК
- Ипотечный агент АИЖК 2008-1
- Ипотечный агент АИЖК 2010-1
- Ипотечный агент АИЖК 2011-2
- Ипотечный агент АИЖК 2011-1
- Ипотечный агент АИЖК 2012-1
- Ипотечный агент АИЖК 2013-1
- Ипотечный агент ПСПб
- Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012
- Ипотечный агент АИЖК 2014-1
- Ипотечный агент АИЖК 2014-3
- Ипотечный агент АИЖК 2014-2
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
