Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 41 897 749 378,75 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ДОМ.РФ Ипотечный агент |
Поручитель | ДОМ.РФ |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных, а также использование средств на иную уставную деятельность |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 574,15 RUB |
Объем эмиссии | 72 973 525 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 41 897 749 378,75 RUB |
Дата принятия решения | 22.02.2019 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны - *.*% годовых |
Ставка текущего купона | 9,5% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (16.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A100DQ4 (Первый уровень, 11.04.2019) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
ДОМ.РФ | 15.01.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2021 19:03 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
15.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-09-00307-R-002P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-R-***P |
Дата регистрации программы | 06.03.2017 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A100DQ4 |
CFI / CFI RegS | DGFGXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ИА ДОМ 9P2 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00NRWTPS2 |
Тикер | MBSF 12 A |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | * |
Представитель владельцев облигаций: | Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез |
Организатор: | Банк ДОМ.РФ, ВТБ Капитал |
Оригинатор: | ВТБ |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | *,***** | **,** | |
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,***** | **,** | |
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,* | |
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,**** | **,** | |
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,**** | **,** | |
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | *,** | |
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | * | **,** | |
Показать следующие |
*****
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 22.12.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 22.12.2020 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 07.05.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 07.05.2020 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 14.01.2021 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности финансовой компании | 11.12.2020 |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
0.59 M
нац
|
|||
2019 |
0.68 M
нац
|
0.9 M
нац
|
||
2018 |
1.22 M
нац
|
3.03 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
16.61 M
нац
|
0.81 M
нац
|
0.81 M
нац
|
|
2019 |
4.05 M
нац
|
2.21 M
нац
|
0.8 M
нац
|
9.53 M
нац
|
2018 |
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
3.5 M
нац
|
|
2018 |
0.34 M
нац
|
|
2017 |
0.54 M
нац
|
|
2016 |
0.79 M
нац
|
|
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.