Еврооблигации: BrokerCreditService Structured Products, 4.5% 30jun2024, EUR (40) (XS1967593796, BCS06/24-3)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 3 000 000 EUR | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | BrokerCreditService Structured Products |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 EUR |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 EUR |
| Минимальный торговый лот | 1 000 EUR |
| Непогашенный номинал | 1 000 EUR |
| Объем эмиссии | 3 000 000 EUR |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 3 000 000 EUR |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Цена погашения | 100% |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.*% |
| Ставка текущего купона | 4,5% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (23.08.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Ирландская ФБ |
Другие выпуски эмитента
- BrokerCreditService Structured Products, 4.5% 27mar2024, EUR (2019-3)
- BrokerCreditService Structured Products, 10% 20jun2022, EUR (43)
- BrokerCreditService Structured Products, 10% 28feb2022, EUR (35)
- BrokerCreditService Structured Products, 4% 1jul2024, EUR (54)
- BrokerCreditService Structured Products, 3.5% 27jun2024, EUR (2019-7)
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Биржевые и внебиржевые котировки
ИА Cbonds публикует котировки с более, чем 100-ти торговых площадок и от более, чем 110-ти участников рынка облигаций. Если Вы не нашли цену конкретной облигации на нашем сайте, пожалуйста, свяжитесь с нами и мы сделаем все возможное, чтобы найти интересующие Вас котировки.
email: global@cbonds.info
email: global@cbonds.info
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS1967593796 |
| Common Code / Common Code RegS | 196759379 |
| CFI / CFI RegS | DAFNGR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | BCS06/24-3 |
Базовые активы
Категория структурного продукта: Investment Products with Reference Entities
Тип продукта: Credit-Linked
Класс базового актива: Credit
Тип продукта: Credit-Linked
Класс базового актива: Credit
| № | Базовый актив | Класс базового актива | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 1 | ****** | Credit | ****** |
| 2 | ****** | Credit | ****** |
| 3 | ****** | Credit | ****** |
| 4 | ****** | Credit | ****** |
| 5 | ****** | Credit | ****** |
| 6 | ****** | Equity | ****** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Размещение
| Формат размещения | |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Участники
| Организатор: | БКС |
| Калькуляционный агент: | BCS Cyprus |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, EUR | Погашение номинала, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Тип опциона | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||
| **.**.**** | call | Бермудский опцион | *** | |
| **.**.**** | call | Бермудский опцион | *** | |
| **.**.**** | call | Бермудский опцион | *** | |
| **.**.**** | call | Бермудский опцион | *** | |
| **.**.**** | call | Бермудский опцион | *** | |
| **.**.**** | call | Бермудский опцион | *** | |
| **.**.**** | call | Бермудский опцион | *** | |
| **.**.**** | call | Бермудский опцион | *** | |
| **.**.**** | call | Бермудский опцион | *** | |
| **.**.**** | call | Бермудский опцион | *** | |
| Показать следующие | ||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
BrokerCreditService Structured Products
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 22.11.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 22.11.2018 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности финансовой компании | 10.08.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
