FAQ
Облигации: ЭйрЮнион, 01 (4-01-36101-R, RU000A0GJME9)
| Статус | Дефолт | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|---|
| Дефолт по погашению | Есть дефолт | Россия | **.**.**** | 1 500 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | ЭйрЮнион |
| Поручитель | КрасЭйр |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 1 500 000 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - **% годовых. *, * купоны - **,*% годовых, *,** купоны - **,*% годовых, **-** купоны - **% годовых |
| Ставка текущего купона | 11% |
| Метод расчета НКД | *** |
| Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A0GJME9 |
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2009 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4-01-36101-R |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0GJME9 |
| CFI / CFI RegS | DBVXXB |
| ДКК / ДКК RegS | RF0000007714 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG0000BQ5T3 |
| WKN / WKN RegS | A0GJME |
| Тикер | AIRUNI 11 11/10/09 +++1 |
Размещение
| Формат размещения | по купону |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Участники
| Организатор: | РОСБАНК, Русские Фонды- Проспект |
| Со-Андеррайтер: | ОРБ Финанс |
| Платежный агент: | РОСБАНК |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 2 | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 3 | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 4 | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 5 | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 6 | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 7 | **.**.**** | **,* | **,** | * | ||
| 8 | **.**.**** | **,* | **,** | * | ||
| 9 | **.**.**** | **,* | **,** | * | ||
| 10 | **.**.**** | **,* | **,** | * | ||
| 11 | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 12 | **.**.**** | ** | **,** | * | ||
| 13 | **.**.**** | ** | **,** | *,** | *** | |
| 14 | **.**.**** | ** | **,** | *,* | *** | |
| 15 | **.**.**** | ** | **,** | *,** | *** | |
| 16 | **.**.**** | ** | *,** | * | *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по обслуживанию долга
| Статус | Вид обязательства | Дата анонса | Плановая дата исполнения обязательства | Дата фактического исполнения обязательства | Дата исполнения в рамках технического дефолта | Причина дефолта | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| ****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
| ****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | *********** | *********** |
| ****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | *********** | *********** |
| ****** | ********* | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | *********** | *********** |
| ****** | ********* | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | *********** | *********** |
| ****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | *********** | *********** |
| ****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | *********** | *********** |
| ****** | ********* | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | *********** | *********** |
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | |
|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||
| **.**.**** | put | *** | |
| **.**.**** | put | *** | |
| Показать следующие | |||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
