Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: СФО ТКБ МСП 1, класс А (4-01-00420-R, RU000A0ZZYV4, ТКБМСП1 01)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****1 644 800 000 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии СФО ТКБ МСП 1, класс А
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентСФО ТКБ МСП 1
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияЗакрытая подписка
Тип размещенияЧастное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
Выплата покупной цены за права (требования) в соответствии с соглашениями об уступке прав (требований).
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал328,96 RUB
Объем эмиссии5 000 000 000 RUB
Объем в обращении по непогашенному номиналу1 644 800 000 RUB
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
*-*** купоны – *.**% годовых
Ставка текущего купона9,25%
Метод расчета НКД***
НКД*** (11.07.2020)
Периодичность выплаты купона12 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, RU000A0ZZYV4 (Третий уровень, 28.11.2018)

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Московская биржа Т+10.07.2020 19:03**,**** / * (* / *) (*)
Московская биржа Т+10.07.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4-01-00420-R
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSRU000A0ZZYV4
CFI / CFI RegSDBFSXB
Краткое название эмиссии в торговой системеТКБМСП1 01

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Книга заявок**.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)
Ориентиры по купону (доходности)*,*% - *,**% (*,**% - *,**%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% ( - )
Тип инвесторовквалифицированные инвесторы

Участники

Организатор: ИФК Солид, МСП Банк
Андеррайтер: Транскапиталбанк
Юридический консультант эмитента по местному праву: Бейкер Макензи
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBPool factorПогашение номинала, RUB
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.*****,****,***
2**.**.******.**.******.**.*****,***,**
3**.**.******.**.******.**.*****,***,***
4**.**.******.**.******.**.*****,***,**
5**.**.******.**.******.**.*****,***,***
6**.**.******.**.******.**.*****,***,**
7**.**.******.**.******.**.*****,***,***
8**.**.******.**.******.**.*****,***,***
9**.**.******.**.******.**.*****,***,**
10**.**.******.**.******.**.*****,***,***
11**.**.******.**.******.**.*****,***,**
12**.**.******.**.******.**.*****,***,***,********,**
13**.**.******.**.******.**.*****,***,***,*******,**
14**.**.******.**.******.**.*****,***,***,********
15**.**.******.**.******.**.*****,***,***,*******,*
16**.**.******.**.******.**.*****,***,***,*******,**
17**.**.******.**.******.**.*****,***,***,*******,**
18**.**.******.**.******.**.*****,***,**,*****
19**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
20**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
21**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
22**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
23**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
24**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
25**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
26**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
27**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
28**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
29**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
30**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
31**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
32**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
33**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
34**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
35**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
36**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
37**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
38**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
39**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
40**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
41**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
42**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
43**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
44**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
45**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
46**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
47**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
48**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
49**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
50**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
51**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
52**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
53**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
54**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
55**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
56**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
57**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
58**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
59**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
60**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
61**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
62**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
63**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
64**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
65**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
66**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
67**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
68**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
69**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
70**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
71**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
72**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
73**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
74**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
75**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
76**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
77**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
78**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
79**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
80**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
81**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
82**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
83**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
84**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
85**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
86**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
87**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
88**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
89**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
90**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
91**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
92**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
93**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
94**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
95**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
96**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
97**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
98**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
99**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
100**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
101**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
102**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
103**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
104**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
105**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
106**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
107**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
108**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
109**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
110**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
111**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
112**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
113**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
114**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
115**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
116**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
117**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
118**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
119**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
120**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
121**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
122**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
123**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
124**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
125**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
126**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
127**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
128**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
129**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
130**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
131**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
132**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
133**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
134**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
135**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
136**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
137**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
138**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
139**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
140**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
141**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
142**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
143**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
144**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
145**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
146**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
147**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
148**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
149**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
150**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
151**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
152**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
153**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
154**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
155**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
156**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
157**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
158**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
159**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
160**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
161**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
162**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
163**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
164**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
165**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
166**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
167**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
168**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
169**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
170**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
171**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
172**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
173**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
174**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
175**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
176**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
177**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
178**.**.******.**.******.**.*****,******,**
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

Рейтинги эмиссии

СФО ТКБ МСП 1, класс А

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
АКРА***/***Национальная рейтинговая шкала сектора структ. фин. для РФ19.12.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2020 1кв -
2019 1кв 2кв 3кв 4кв
2018 - - - 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

год 1кв 1пол 9мес год
2020
6.96 M нац
2019
0.46 M нац
0.43 M нац
0.48 M нац
6.57 M нац
2018
6.83 M нац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2019
2018
0.32 M нац
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
×