Облигации: Ипотечный Агент Металлинвест-2, 01 (4-01-00386-R, RU000A0ZZ6K5, ИАМетинв-2)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| Досрочно погашена | Россия | **.**.**** | 2 354 187 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Ипотечный Агент Металлинвест-2 |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска Выплата покупной цены за закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, которые составляют ипотечное покрытие облигаций, в соответствии с договором купли-продажи закладных. |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 0 RUB |
| Объем эмиссии | 2 354 187 000 RUB |
| Объем в обращении | 2 354 187 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Дата досрочного погашения | 28.12.2020 |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | Показать Ставка купона *-*** купоны – *.*% годовых |
| Ставка текущего купона | 7,8% |
| Метод расчета НКД | *** |
| Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A0ZZ6K5 (Второй уровень, 15.05.2018) |
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 26.09.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4-01-00386-R |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0ZZ6K5 |
| CFI / CFI RegS | DGFSXB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ИАМетинв-2 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00L1DYH08 |
| Тикер | MAMTL 2 A |
Размещение
| Формат размещения | букбилдинг |
| Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
| Ориентиры по купону (доходности) | *,*% |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
| Количество сделок на бирже | * |
Участники
| Организатор: | Райффайзенбанк, Металлинвестбанк, ИФК Солид |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Бейкер Макензи |
| Представитель владельцев облигаций: | УК ТФГ |
| Оригинатор: | Металлинвестбанк |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | ***,** | |
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | ***,** | |
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,**** | **,** | |
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,***** | **,** | |
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,**** | **,** | |
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,* | |
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,***** | **,** | |
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | * | ***,** | |
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 59 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 60 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 61 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 62 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 63 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 64 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 65 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 66 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 67 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 68 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 69 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 70 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 71 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 72 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 73 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 74 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 75 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 76 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 77 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 78 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 79 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 80 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 81 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 82 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 83 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 84 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 85 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 86 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 87 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 88 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 89 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 90 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 91 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 92 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 93 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 94 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 95 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 96 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 97 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 98 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 99 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 100 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 101 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 102 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 103 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 104 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 105 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 106 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 107 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 108 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 109 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 110 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| 111 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | |||
| Показать следующие | ||||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | Условия оферты | |
|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||
| **.**.**** | call | *** | Досрочное погашение выпуска. Количество приобретаемых бумаг - 2 354 187 штук. | |
| **.**.**** | call | *** | ||
| Показать следующие | ||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Ипотечный Агент Металлинвест-2, 01
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала сектора структ. фин. для РФ | 30.12.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | 4кв |
| 2018 | - | 2кв | - | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | ||||
| 2019 |
9.67 M
нац
|
|||
| 2018 |
6.55 M
нац
|
9.39 M
нац
|
Отчетность по РСБУ
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
10.03 M
нац
|
0.72 M
нац
|
1.22 M
нац
|
|
| 2019 |
9.46 M
нац
|
0.44 M
нац
|
1.68 M
нац
|
8.98 M
нац
|
| 2018 |
0.89 M
нац
|
0.43 M
нац
|
0.44 M
нац
|
8.57 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| 2019 |
0.3 M
нац
|
|
| 2018 |
0.34 M
нац
|
|
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
