Облигации: Россия, 52002 (ОФЗ-ИН) (52002RMFS, RU000A0ZYZ26, ОФЗ 52002)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 107 417 458 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Россия |
| Вид облигаций | Купонные |
| Вид гос. облигаций | ОФЗ ИН |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 070,74 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 070,74 RUB |
| Объем эмиссии | 150 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении | 107 417 458 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 107 417 458 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Индексация | Показать Индексация Номинал подлежит индексации по следующей формуле:
Nomt = 100 x It, где
It = Index (t) / Index (b), где
Index (b) - индекс потребительских цен к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный эмитентом в дату начала размещения облигаций;
Index (t) = CPI(t-4) + (CPI(t-3) - CPI(t-4)) x (n-1)/d(t), где
CPI(t-4) - индекс потребительских цен к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в четвертом месяце, предшествующем месяцу даты t;
CPI(t-3) - индекс потребительских цен к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в третьем месяце, предшествующем месяцу даты t;
n – порядковый номер календарной даты t в соответствующем месяце;
d(t) – количество дней в месяце, соответствующем дате t; |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *-** купоны - *.*% годовых |
| Ставка текущего купона | 2,5% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (14.10.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, SU52002RMFS1 (Первый уровень, 20.03.2018) |
Другие выпуски эмитента
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 11.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Газпромбанк | 11.10.2019 | **,** / **,** (*,** / *,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 11.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 11.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 09.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | * |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,* / *,* |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,* / *,* |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 52002RMFS |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0ZYZ26 |
| CFI / CFI RegS | DBFXXR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ОФЗ 52002 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00KFLDC92 |
| WKN / WKN RegS | A19Y2Q |
| Тикер | RFLBI 2.5 02/02/28 2002 |
Размещение
| Формат размещения | |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Объём первоначального размещения | ** *** *** *** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,****%) |
| Спрос | *** *** *** *** |
| Количество заявок | ** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| Тип инвесторов | Пенсионные фонды и управляющие компании - до **% |
Доразмещения
| № | Дата | Тип | Статус | Объем предложения по номиналу, млн. | Объем спроса по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Цена отсечения, % | Дох-ть по цене отсечения, % | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Дюрация при размещении, лет | Доля размещения, % | Доп. инф-ия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||||||||
| 1 | **.**.**** | аукцион | ** ***,* | *** ***,* | ** ***,* | **,** | *,** | **,* | *,** | *** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - ** *** *** *** RUB. | ||
| 2 | **.**.**** | аукцион | ** ***,* | ** ***,* | ** ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | *** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - ** *** *** *** RUB. | ||
| 3 | **.**.**** | аукцион | ** ***,* | ** *** | ** ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | *** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - ** *** *** *** RUB. | ||
| 4 | **.**.**** | аукцион | ** ***,* | ** *** | ** ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | *** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - * *** *** *** RUB. | ||
| 5 | **.**.**** | аукцион | ** ***,* | ** *** | ** ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | *** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - ** *** *** *** RUB. | ||
| 6 | **.**.**** | аукцион | * ***,* | * ***,* | * ***,* | **,* | *,** | **,** | *,** | **,** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - * *** *** *** RUB. | ||
| 7 | **.**.**** | аукцион | * ***,* | ** *** | * ***,* | **,** | *,* | **,** | *,* | *** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - * *** *** *** RUB. | ||
| 8 | **.**.**** | аукцион | * ***,* | ** ***,* | * ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | **,** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - * *** *** *** RUB. | ||
| 9 | **.**.**** | аукцион | ** ***,* | ** ***,* | * ***,* | **,* | *,** | **,** | *,** | *,** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - * *** *** *** RUB. | ||
| 10 | **.**.**** | аукцион | Не состоялся | * *** | * | ||||||||
| 11 | **.**.**** | аукцион | В обращении | * ***,* | * ***,* | * ***,* | **,** | *,** | **,* | *,** | *,** | **,** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. |
| 12 | **.**.**** | аукцион | В обращении | * *** | ** ***,* | * ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | *,** | **,** | |
| 13 | **.**.**** | аукцион | В обращении | * ***,* | ** ***,* | * ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | *,** | *** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - * *** *** *** RUB. |
| 14 | **.**.**** | аукцион | В обращении | * ***,* | ** ***,* | * ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | *,** | *** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - * *** *** *** RUB. |
| 15 | **.**.**** | аукцион | В обращении | * ***,* | ** ***,* | * ***,* | **,** | *,** | **,** | *,* | *,** | *** | Объем размещения/предложения указан с учетом индексации номинала на дату аукциона. Объем размещения без учета индексации номинала - * *** *** *** RUB. |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | * ***,** | |
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН)
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Scope Ratings | ***/*** | Rating | 26.07.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Россия
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 02.09.2011 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 09.08.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 09.08.2019 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 15.10.2018 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 15.10.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.02.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.02.2019 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | 12.01.2018 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | 12.01.2018 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 14.06.2019 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 14.06.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.02.2018 |
| Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 26.07.2019 |
| Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 26.07.2019 |
| Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 26.07.2019 |
| Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 26.07.2019 |
| АКРА | ***/*** | Международная шкала в иностранной валюте | 23.09.2019 |
| АКРА | ***/*** | Международная шкала в национальной валюте | 23.09.2019 |
| Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
