Россия
Подписка/Пробный доступ

FAQ

Следующий
Азиатский Банк Развития

Присоединяйтесь к нам

Задать вопросОтправить запрос на обучение
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Россия, 26224 (26224RMFS, RU000A0ZYUA9, ОФЗ 26224)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****350 000 000 000 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
ExcelВ WatchListКалькуляторПерейти к сравнениюПросмотреть события
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
* Cbonds Estimation
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

Показать все документы
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Россия, 26224
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентРоссия
Вид облигацийКупонные
Вид гос. облигацийОФЗ ПД
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал1 000 RUB
Объем эмиссии350 000 000 000 RUB
Объем в обращении по непогашенному номиналу350 000 000 000 RUB
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*-** купоны - *.*% годовых
Ставка текущего купона6,9%
Метод расчета НКД***
НКД*** (22.10.2019)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, SU26224RMFS4 (Первый уровень, 20.02.2018)
Эмиссия включена в расчет индексовCbonds-GBI RU, Cbonds-GBI RU 5Y

Другие выпуски эмитента

Посмотреть все выпуски эмитента
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
21.10.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Сбербанк КИБ21.10.2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
Газпромбанк21.10.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
×

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Московская Биржа22.10.2019 13:34*/* (* / *)***,* (*,**)
Московская биржа Т+21.10.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Московская Биржа. РПС21.10.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Московская Биржа. РЕПО21.10.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Ценовой центр НРД21.10.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Московская биржа. РЕПО с ЦК21.10.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Обеспечение по кредитам
Поправочный коэффициент*
Обеспечение по операциям прямого РЕПО
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)- / -*,* / *,*
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)- / -*,* / *,*
Обеспечение по операциям РЕПО в иностранной валюте
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / *,* / **,*
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / *,* / **,*
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / *,* / **,*
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / *,* / **,*
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / *,* / **,*
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер26224RMFS
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSRU000A0ZYUA9
CFI / CFI RegSDBFXFR
Краткое название эмиссии в торговой системеОФЗ 26224
FIGI / FIGI RegSBBG00K53FBX6
WKN / WKN RegSA19XBV
ТикерRFLB 6.9 05/23/29 6224

Размещение

Формат размещенияпо цене
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Объём первоначального размещения** *** *** ***
Цена первичного размещения (доходность) **,****% (*,**%)
Дюрация при размещении, лет*,**

Доразмещения

№ДатаТипСтатусОбъем предложения по номиналу, млн.Объем спроса по номиналу, млн.Объем размещения / выкупа по номиналу, млн.Цена отсечения, %Дох-ть по цене отсечения, %Среднев. цена, %Дох-ть по среднев. цене, %Дюрация при размещении, летДоля размещения, %
Показать предыдущие
1**.**.****аукцион** ***** ***,*** *****,***,****,***,*****
2**.**.****аукцион** ***** ***** *****,***,****,***,*****
3**.**.****аукцион** **** **** ***,****,****,***,****,**
4**.**.****аукцион** ***** ***** ***,***,***,****,***,****,**
5**.**.****аукцион** ***** ***,*** *****,***,****,**,*****
6**.**.****аукцион** ***** ***** *****,***,****,***,*****
7**.**.****аукцион* ***** ***,** *****,***,***,**,*****
8**.**.****аукцион** **** **** *****,***,****,**,****,**
9**.**.****аукционВ обращении** ***** ***,*** ***,***,***,****,***,***,****,**
10**.**.****аукцион** ***** ***** *****,***,****,***,*****
11**.**.****аукцион** ***** ***,*** *****,***,****,***,*****
12**.**.****аукцион*** ***,*** ***,** ***,***,***,****,***,***,**
13**.**.****аукцион*** ***,*** ***** ***,***,**,****,***,****,**
14**.**.****аукцион*** ***,*** ***,*** ***,***,***,****,**,****,**
15**.**.****аукцион*** ***,*** ***,*** ***,***,***,****,***,***,**
16**.**.****аукционВ обращении** ***,**** ***,*** ***,***,***,****,***,***,*****
17**.**.****доразмещениеВ обращении*,*****,**,***,**

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBПогашение номинала, RUB
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.*****,***,**
2**.**.******.**.******.**.*****,***,**
3**.**.******.**.******.**.*****,***,**
4**.**.******.**.******.**.*****,***,**
5**.**.******.**.******.**.*****,***,**
6**.**.******.**.******.**.*****,***,**
7**.**.******.**.******.**.*****,***,**
8**.**.******.**.******.**.*****,***,**
9**.**.******.**.******.**.*****,***,**
10**.**.******.**.******.**.*****,***,**
11**.**.******.**.******.**.*****,***,**
12**.**.******.**.******.**.*****,***,**
13**.**.******.**.******.**.*****,***,**
14**.**.******.**.******.**.*****,***,**
15**.**.******.**.******.**.*****,***,**
16**.**.******.**.******.**.*****,***,**
17**.**.******.**.******.**.*****,***,**
18**.**.******.**.******.**.*****,***,**
19**.**.******.**.******.**.*****,***,**
20**.**.******.**.******.**.*****,***,**
21**.**.******.**.******.**.*****,***,**
22**.**.******.**.******.**.*****,***,**
23**.**.******.**.******.**.*****,***,*** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Россия, 26224

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте09.08.2019
Scope Ratings***/***Rating26.07.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Россия

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале06.09.2017
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале06.09.2017
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)02.09.2011
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте09.08.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.09.08.2019
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте15.10.2018
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте15.10.2018
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте08.02.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте08.02.2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency12.01.2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency12.01.2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency14.06.2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency14.06.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.02.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте23.02.2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating26.07.2019
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)26.07.2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating26.07.2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)26.07.2019
АКРА***/***Международная шкала в иностранной валюте23.09.2019
АКРА***/***Международная шкала в национальной валюте23.09.2019
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)***/***Country Risk Classifications24.06.2016
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссии

Котировки

Эмитенты

Инвестбанки

Новости и комментарии

Инструментарий

Индексы

Проекты группы компаний:

Copyright (c) 2004 CbondS
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
×