Облигации: ГТЛК, 001P-08 (4B02-08-32432-H-001P, RU000A0ZYR91, ГТЛК 1P-08)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 10 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | ГТЛК |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Биржевые облигации |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 10 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 10 000 000 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Да |
| Базовая ставка | Ключевая ставка ЦБ РФ |
| Маржа | 0,65 |
| Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны – *.*% годовых, *-** купоны – Ключевая ставка ЦБ РФ + *.**% годовых (процентная ставка каждого четного купонного периода равна
процентной ставке предшествующего нечетного купонного периода), **-** купоны - ставку определяет эмитент |
| Ставка текущего купона | 8,15% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (16.10.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A0ZYR91 (Первый уровень, 31.01.2018) |
Другие выпуски эмитента
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 15.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 14.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | *,* |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4B02-08-32432-H-001P |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| Номер программы | *-*****-H-***P-**E |
| Дата регистрации программы | 23.08.2016 |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0ZYR91 |
| CFI / CFI RegS | DBVUXB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ГТЛК 1P-08 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00JYHMLM8 |
| WKN / WKN RegS | A19WW8 |
| Тикер | GTLKOA F 01/18/33 1P08 |
Размещение
| Формат размещения | букбилдинг |
| Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
| Спрос | ** *** *** *** |
| Количество заявок | ** |
| Количество сделок на бирже | *** |
Участники
| Организатор: | Газпромбанк, Альфа-Банк, БИНБАНК, БК Регион |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | |||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | |||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.65% | ||||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 50 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 51 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 52 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 53 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 54 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 55 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 56 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 57 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 58 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 59 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
| 60 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | ||||
| Показать следующие | ||||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 18-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| Показать следующие | ||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
ГТЛК, 001P-08
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 25.01.2019 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 24.06.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
ГТЛК
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 19.08.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 19.08.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 21.06.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.06.2019 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 24.06.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | 2кв | - | |
| 2018 | - | 2кв | - | 4кв |
| 2017 | - | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
1.41 M
нац
1.03 M
eng
|
|||
| 2018 |
2.23 M
нац
1.54 M
eng
|
3.44 M
нац
|
||
| 2017 |
1.37 M
нац
1.6 M
eng
|
1.1 M
нац
0.82 M
eng
|
2.87 M
нац
0.95 M
eng
|
Отчетность по РСБУ
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1кв | 2кв | - | |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
