Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Открытие Холдинг, БО-П01 (4B02-01-14406-A-001P, RU000A0JXTG4, ОткрХОЛБП1)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.**** (**.**.****)35 000 000 000 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Открытие Холдинг, БО-П01
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентОткрытие Холдинг
Вид облигацийКупонные
Специальный видБиржевые облигации
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал1 000 RUB
Объем эмиссии35 000 000 000 RUB
Объем в обращении по непогашенному номиналу35 000 000 000 RUB
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
* купон – **.*% годовых, * купон разделен на два расчетных периода: первый с **.**.**** по **.**.**** со ставкой **.*% годовых, второй - с **.**.**** по **.**.**** со ставкой **.**% годовых, *-** купоны – ставку определяет эмитент
Ставка текущего купона12,09%
Метод расчета НКД***
НКД*** (16.10.2019)
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, RU000A0JXTG4 (Третий уровень, 08.08.2018)

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Московская Биржа15.10.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4B02-01-14406-A-001P
Дата регистрации**.**.****
Номер программы*-*****-A-***P-**E
Дата регистрации программы10.05.2017
ISIN / ISIN RegSRU000A0JXTG4
CFI / CFI RegSDBVUXB
Краткое название эмиссии в торговой системеОткрХОЛБП1
FIGI / FIGI RegSBBG00GXJCPZ9
ТикерOTFICO V11.5 05/26/32 PO1

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Книга заявок**.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (**,**%)
Дюрация при размещении, лет*,**
Количество сделок на бирже*

Участники

Представитель владельцев облигаций: Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез
Организатор: Банк ФК Открытие
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBПогашение номинала, RUBКомментарий
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.******,***,**
2**.**.******.**.******.**.******,*****,**2 купон разделен на два расчетных периода: первый с 13.09.2017 по 13.12.2017 со ставкой 11.5% годовых, второй - с 13.12.2017 по 11.12.2019 со ставкой 12.09% годовых
3**.**.******.**.******.**.****
4**.**.******.**.******.**.****
5**.**.******.**.******.**.****
6**.**.******.**.******.**.****
7**.**.******.**.******.**.****
8**.**.******.**.******.**.****
9**.**.******.**.******.**.****
10**.**.******.**.******.**.****
11**.**.******.**.******.**.****
12**.**.******.**.******.**.****
13**.**.******.**.******.**.****
14**.**.******.**.******.**.****
15**.**.******.**.******.**.****
16**.**.******.**.******.**.****
17**.**.******.**.******.**.****
18**.**.******.**.******.**.****
19**.**.******.**.******.**.****
20**.**.******.**.******.**.****
21**.**.******.**.******.**.****
22**.**.******.**.******.**.****
23**.**.******.**.******.**.****
24**.**.******.**.******.**.****
25**.**.******.**.******.**.****
26**.**.******.**.******.**.****
27**.**.******.**.******.**.****
28**.**.******.**.******.**.****
29**.**.******.**.******.**.****
30**.**.******.**.******.**.****
31**.**.******.**.******.**.****
32**.**.******.**.******.**.****
33**.**.******.**.******.**.****
34**.**.******.**.******.**.****
35**.**.******.**.******.**.****
36**.**.******.**.******.**.****
37**.**.******.**.******.**.****
38**.**.******.**.******.**.****
39**.**.******.**.******.**.****
40**.**.******.**.******.**.****
41**.**.******.**.******.**.****
42**.**.******.**.******.**.****
43**.**.******.**.******.**.****
44**.**.******.**.******.**.****
45**.**.******.**.******.**.****
46**.**.******.**.******.**.****
47**.**.******.**.******.**.****
48**.**.******.**.******.**.****
49**.**.******.**.******.**.****
50**.**.******.**.******.**.****
51**.**.******.**.******.**.****
52**.**.******.**.******.**.***** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаПериод предъявления облигаций к выкупуТип офертыЦенаУсловия оферты
Показать предыдущие
**.**.******.**.**** - **.**.****put***Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-ти рабочих дней 2-го купонного периода. Дата приобретения - 3-ий рабочий день с даты окончания периода предъявления. Дата оферты была дважды перенесена на основании изменений в условия эмиссии.
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017
6Активы (млн, RUB) *** *** *** ***
19Капитал (млн, RUB) *** *** *** ***
31Кредитный портфель (млн, RUB) *** *** *** ***
9Средства клиентов (млн, RUB) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017
71Активы, YoY (%) *** *** *** ***
72Капитал, YoY (%) *** *** *** ***
74Отношение кредитов к депозитам *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 - - -
2018 - - - -
2017 - 2кв - -
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2019
2018
2017
1.3 M нац
×

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 1кв 2кв -
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

год 1кв 1пол 9мес год
2019
2.04 M нац
2.4 M нац
2018
10.21 M нац
1.32 M нац
2.02 M нац
17.5 M нац
2017
1.62 M нац
1.13 M нац
1.44 M нац
3.87 M нац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2018
2017
2016
0.85 M нац
2015
0.13 M нац
2014
0.33 M нац
2013
0.52 M нац
5.56 M eng
2012
14.52 M нац
0.05 M eng
2011
11.39 M нац
2010
1.23 M нац
2009
2008
2007
×