FAQ

Equity clawback

Задать вопросОтправить запрос на обучение

Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Начать чат в WhatsApp

Скачать WhatsApp

Облигации: Россия, 26209 (26209RMFS, RU000A0JSMA2, ОФЗ 26209)

Описание страницы

Статус	Страна риска	Погашение (оферта)	Объем i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу	Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращении	Россия	..****	293 579 016 000 RUB	*//**

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Excel В WatchList Калькулятор Перейти к сравнению Просмотреть события

Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.

Расчет доходности по эмиссии

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

Показать все документы

Вы хотите купить проспект эмиссии Россия, 26209
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.

Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

Эмитент	Россия
Вид облигаций	Купонные
Вид гос. облигаций	ОФЗ ПД
Форма выпуска	Именные документарные
Способ размещения	Открытая подписка
Тип размещения	Публичное
Номинал	1 000 RUB
Непогашенный номинал	1 000 RUB
Объем эмиссии	403 881 815 000 RUB
Объем в обращении	293 579 016 000 RUB
Объем в обращении по непогашенному номиналу	293 579 016 000 RUB

Дата окончания размещения	..****
Дата погашения	..****
Плавающая ставка	Нет
Ставка купона	-* купоны - .% годовых
Ставка текущего купона	7,6%
Метод расчета НКД	***
НКД	*** (11.07.2020)
Периодичность выплаты купона	2 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения	..****
Дата начала начисления купонов	..****
Листинг	Московская Биржа, SU26209RMFS5 (Первый уровень, 09.06.2014)
Эмиссия включена в расчет индексов	Cbonds-GBI RU, Cbonds-GBI RU 1-3Y

Другие выпуски эмитента

Посмотреть все выпуски эмитента

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадка	Дата и время	Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть)	Индикативная цена (Дох-ть) i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.	G-spread	T-spread, б.п. i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.	09.07.2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынка	Дата и время	Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть)
Zurich Cantonal Bank	10.07.2020	*, / ,*** (,* / ,*)
Сбербанк КИБ	10.07.2020	*, / ,*** (,* / ,*)
Газпромбанк	10.07.2020	*, / ,*** (,* / ,*)
ВТБ Капитал	10.07.2020	*, / ,*** (,* / ,*)
Credit Suisse	10.07.2020	*, / ,*** (,* / ,*)
Jyske Bank	10.07.2020	*,** (,*)

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.

Запросить доступ к котировкам

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадка	Дата и время	Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть)	Индикативная цена (Дох-ть) i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.	G-spread	T-spread, б.п. i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Московская биржа Т+	10.07.2020 18:37	/ (* / *)	*,** (,*)
Франкфуртская ФБ	10.07.2020 20:03	*, / ,*** (,* / ,*)	*,** (,*)
Берлинская биржа	10.07.2020 19:51	*, / ,*** (,* / ,*)	*,** (,*)
Дюссельдорфская ФБ	10.07.2020 19:11	*, / ,*** (,* / ,*)	*,** (,*)
Мюнхенская ФБ	10.07.2020 20:07	*, / ,*** (,* / ,*)	*,** (,*)
Франкфуртская ФБ	10.07.2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
Берлинская биржа	10.07.2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
Штутгартская ФБ	10.07.2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
Дюссельдорфская ФБ	10.07.2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
GETTEX i The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.	10.07.2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
Мюнхенская ФБ	10.07.2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
QUOTRIX i QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.	10.07.2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
Московская биржа Т+	10.07.2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
Московская Биржа. РПС	10.07.2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
Московская Биржа. РЕПО	10.07.2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
Московская биржа. РЕПО с ЦК	10.07.2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
Московская Биржа. Внебиржевые сделки	08.07.2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
TRADECHO	08.07.2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
MIFID DISCLOSURE	07.07.2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
Санкт-Петербургская биржа. Внебиржевые сделки	06.07.2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения

**.**.****

Обеспечение по кредитам

Поправочный коэффициент

*,**

Обеспечение по операциям прямого РЕПО

Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)	- / -,* / ,*
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)	- / -,* / ,*

Обеспечение по операциям РЕПО в иностранной валюте

Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)	, / ,* / ,
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)	, / ,* / ,
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)	, / ,* / ,
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)	, / ,* / ,
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)	, / ,* / ,

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible

Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер	26209RMFS
Дата регистрации	..****
ISIN / ISIN RegS	RU000A0JSMA2
CFI / CFI RegS	DBFXFR

Краткое название эмиссии в торговой системе	ОФЗ 26209
FIGI / FIGI RegS	BBG00386NQK6
WKN / WKN RegS	A1G8C4
SEDOL	B7ZRZ10
Тикер	RFLB 7.6 07/20/22 6209

Размещение

Формат размещения	по цене
Ориентиры по купону (доходности)	(,% - ,**%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)	*//**
Размещение	..** - ..**

Объём первоначального размещения	* * * ***
Цена первичного размещения (доходность)	,*% (,**%)
Цена отсечения (доходность)	,*% (,**%)
Дюрация при размещении, лет	,*

Доразмещения

№	Дата	Тип	Статус	Объем предложения по номиналу, млн.	Объем спроса по номиналу, млн.	Объем размещения / выкупа по номиналу, млн.	Цена отсечения, %	Дох-ть по цене отсечения, %	Среднев. цена, %	Дох-ть по среднев. цене, %	Дюрация при размещении, лет	Доля размещения, %	Доп. инф-ия
Показать предыдущие
1	..****	аукцион		*	,	* **,	,	,*	,	,*		,	Ориентир по доходности: ,% до ,**% годовых.
2	..****	аукцион		*	,	,	,	,*	,	,*		,	Ориентир по доходности: от ,% до ,**% годовых.
3	..****	аукцион		*	*	,	,	,*	*,	,*		*,	Ориентир по доходности: от ,% до ,**% годовых
4	..****	аукцион		*	,	,	,	,*	,	,*		*,	Ориентир по доходности: от ,% до ,**% годовых
5	..****	аукцион		*	,	,	*,	,*	*,	,*		,	Ориентир по доходности: , -,*% годовых
6	..****	аукцион		*	* ,	*	**,	,*	*,	,*		***	Ориентир по доходности: ,* - ,*%
7	..****	аукцион		* **,	* **,	* **,	*,	,*	*,	,*		,	Ориентир по доходности: ,-,**% годовых
8	..****	аукцион		* **,	* **,	* **,	*,	,*	*,	,*		,	Ориентир по доходности: -,**% годовых
9	..****	аукцион		*	,	*	,	,*	,	,*		,
10	..****	аукцион		,	,	,	,	,*	,	,*		,
11	..****	аукцион		*	,	,	,	,*	,	*		,
12	..****	аукцион		,	,	,	,	,*	,	,*		,
13	..****	доразмещение	В обращении			* ***			*,	,*	,*
14	..****	доразмещение	В обращении			* ***			,	,*	,*
15	..****	доразмещение	В обращении			* **,			,	*	,*
16	..****	аукцион	В обращении	* ,	,	,	,	,*	,	,*	,*	,
17	..****	аукцион	В обращении	* ,	*	,	*,	,*	*,	,*	,*	,

График выплат по бумаге

*****

	Дата окончания купона	Дата фактической выплаты	Дата фиксации списка держателей	Ставка купона, % годовых	Сумма купона, RUB	Погашение номинала, RUB
Показать предыдущие
1	..****	..****	..****	,	*,
2	..****	..****	..****	,	*,
3	..****	..****	..****	,	*,
4	..****	..****	..****	,	*,
5	..****	..****	..****	,	*,
6	..****	..****	..****	,	*,
7	..****	..****	..****	,	*,
8	..****	..****	..****	,	*,
9	..****	..****	..****	,	*,
10	..****	..****	..****	,	*,
11	..****	..****	..****	,	*,
12	..****	..****	..****	,	*,
13	..****	..****	..****	,	*,
14	..****	..****	..****	,	*,
15	..****	..****	..****	,	*,
16	..****	..****	..****	,	*,
17	..****	..****	..****	,	*,
18	..****	..****	..****	,	*,
19	..****	..****	..****	,	*,
20	..****	..****	..****	,	*,	* ***
Показать следующие

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Россия, 26209

Агентство	Рейтинг / Прогноз	Шкала	Дата
Fitch Ratings	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	07.02.2020
Moody's Investors Service	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	08.02.2019
S&P Global Ratings	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	23.02.2018
Scope Ratings	*/*	Rating	17.01.2020

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Россия

Агентство	Рейтинг / Прогноз	Шкала	Дата
Dagong Global	*/*	Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале	06.09.2017
Dagong Global	*/*	Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале	06.09.2017
Fitch Ratings	*/*	Нац. шкала (Россия)	02.09.2011
Fitch Ratings	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	07.02.2020
Fitch Ratings	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.	07.02.2020
Japan Credit Rating Agency	*/*	Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте	07.11.2019
Japan Credit Rating Agency	*/*	Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте	07.11.2019
Moody's Investors Service	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	08.02.2019
Moody's Investors Service	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте	08.02.2019
Rating-Agentur Expert RA	*/*	Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency	12.01.2018
Rating-Agentur Expert RA	*/*	Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency	12.01.2018
Rating-Agentur Expert RA	*/*	Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency	12.06.2020
Rating-Agentur Expert RA	*/*	Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency	12.06.2020
S&P Global Ratings	*/*	Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)	02.06.2017
S&P Global Ratings	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте	23.02.2018
S&P Global Ratings	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	23.02.2018
Scope Ratings	*/*	Issuer Rating	17.01.2020
Scope Ratings	*/*	Issuer Rating (foreign currency)	17.01.2020
Scope Ratings	*/*	Senior Unsecured Debt Rating	17.01.2020
Scope Ratings	*/*	Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)	17.01.2020
АКРА	*/*	Международная шкала в национальной валюте	20.05.2020
АКРА	*/*	Международная шкала в иностранной валюте	20.05.2020
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)	*/*	Country Risk Classifications	24.06.2016

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

FAQ

Присоединяйтесь к нам

Начать чат в WhatsApp

Облигации: Россия, 26209 (26209RMFS, RU000A0JSMA2, ОФЗ 26209)

Расчет доходности по эмиссии

Эмиссионные документы

Информация по эмиссии

Другие выпуски эмитента

Котировки участников рынка

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Данные контакта

График архивных значений торгов облигациями

Биржевые и внебиржевые котировки

Ломбардный список ЦБ РФ

Классификатор выпуска

Идентификаторы

Размещение

Доразмещения

График выплат по бумаге

Рейтинги эмиссии

Россия, 26209

Рейтинги эмитента

Россия

Эмиссии

Котировки

Эмитенты

Инвестбанки

Новости и комментарии

Инструментарий

Индексы

Проекты группы компаний: