Облигации: Россия, 26209 (26209RMFS, RU000A0JSMA2, ОФЗ 26209)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 293 579 016 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Россия |
| Вид облигаций | Купонные |
| Вид гос. облигаций | ОФЗ ПД |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 403 881 815 000 RUB |
| Объем в обращении | 293 579 016 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 293 579 016 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *-** купоны - *.*% годовых |
| Ставка текущего купона | 7,6% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (25.10.2020) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, SU26209RMFS5 (Первый уровень, 09.06.2014) |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-GBI RU, Cbonds-GBI RU 1-3Y |
Другие выпуски эмитента
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 23.10.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Газпромбанк | 23.10.2020 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| ВТБ Капитал | 23.10.2020 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Jyske Bank | 23.10.2020 | ***,**** (*,**) | |
| Анонимный участник 4 | 22.10.2020 | ***,**** (*,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2020 18:45 | ***,**** / * (*,** / *) | ***,**** (*,**) | ||||
| 23.10.2020 18:33 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 23.10.2020 19:51 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 23.10.2020 19:11 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| Мюнхенская ФБ | 23.10.2020 19:47 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | |||
| 23.10.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 23.10.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 23.10.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 23.10.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex. | 23.10.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Мюнхенская ФБ | 23.10.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors. | 23.10.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| 23.10.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 23.10.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 23.10.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 23.10.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 22.10.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 21.10.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 20.10.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,** / *,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,** / *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 26209RMFS |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JSMA2 |
| CFI / CFI RegS | DBFTFR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ОФЗ 26209 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00386NQK6 |
| WKN / WKN RegS | A1G8C4 |
| SEDOL | B7ZRZ10 |
| Тикер | RFLB 7.6 07/20/22 6209 |
Размещение
| Формат размещения | по цене |
| Ориентиры по купону (доходности) | (*,**% - *,**%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Объём первоначального размещения | * *** *** *** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,****% (*,**%) |
| Цена отсечения (доходность) | **,****% (*,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Доразмещения
| № | Дата | Тип | Статус | Объем предложения по номиналу, млн. | Объем спроса по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Цена отсечения, % | Дох-ть по цене отсечения, % | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Дюрация при размещении, лет | Доля размещения, % | Доп. инф-ия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||||||||
| 1 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | * ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | **,** | Ориентир по доходности: *,**% до *,**% годовых. | ||
| 2 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | **,** | Ориентир по доходности: от *,**% до *,**% годовых. | ||
| 3 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** *** | ** ***,* | **,** | *,** | **,* | *,** | **,* | Ориентир по доходности: от *,**% до *,**% годовых | ||
| 4 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | **,* | Ориентир по доходности: от *,**% до *,**% годовых | ||
| 5 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | ***,** | *,** | ***,** | *,** | **,** | Ориентир по доходности: *,* -*,**% годовых | ||
| 6 | **.**.**** | аукцион | ** *** | *** ***,* | ** *** | ***,* | *,** | ***,** | *,** | *** | Ориентир по доходности: *,** - *,**% | ||
| 7 | **.**.**** | аукцион | * ***,* | * ***,* | * ***,* | ***,** | *,** | ***,** | *,** | **,** | Ориентир по доходности: *,**-*,**% годовых | ||
| 8 | **.**.**** | аукцион | * ***,* | * ***,* | * ***,* | ***,** | *,** | ***,** | *,** | **,** | Ориентир по доходности: *-*,**% годовых | ||
| 9 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | **,** | |||
| 10 | **.**.**** | аукцион | ** ***,* | ** ***,* | ** ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | **,** | |||
| 11 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | **,** | *,** | **,** | * | **,** | |||
| 12 | **.**.**** | аукцион | ** ***,* | ** ***,* | ** ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | **,** | |||
| 13 | **.**.**** | доразмещение | В обращении | * *** | **,* | *,** | *,** | ||||||
| 14 | **.**.**** | доразмещение | В обращении | * *** | **,** | *,** | *,** | ||||||
| 15 | **.**.**** | доразмещение | В обращении | * ***,* | **,** | * | *,** | ||||||
| 16 | **.**.**** | аукцион | В обращении | *** ***,* | ** ***,* | ** ***,* | **,** | *,** | **,** | *,** | *,** | **,** | |
| 17 | **.**.**** | аукцион | В обращении | *** ***,* | ** *** | ** ***,* | ***,** | *,** | ***,** | *,** | *,** | **,** | |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | * *** | |
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Россия, 26209
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 07.08.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.02.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.02.2018 |
| Scope Ratings | ***/*** | Rating | 17.01.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Россия
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 07.08.2020 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 02.09.2011 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 07.08.2020 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 07.11.2019 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 07.11.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.02.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.02.2019 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 12.06.2020 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 12.06.2020 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | 12.01.2018 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | 12.01.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.02.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 17.01.2020 |
| Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 17.01.2020 |
| Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 17.01.2020 |
| Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 17.01.2020 |
| АКРА | ***/*** | Международная шкала в иностранной валюте | 20.05.2020 |
| АКРА | ***/*** | Международная шкала в национальной валюте | 20.05.2020 |
| Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
